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Dingdang Health Technology Group 評価
9886 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9886 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9886 ( HK$1.35 ) は、当社の 公正価値 ( HK$1.36 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9886は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
9886 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 9886 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥1.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.02x |
| 企業価値／EBITDA | -0.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
9886 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.5x | ||
314 Sipai Health Technology | 0.9x | 11.7% | HK$4.8b |
1833 Ping An Healthcare and Technology | 2.5x | 8.6% | HK$12.8b |
241 Alibaba Health Information Technology | 1.7x | 11.1% | HK$50.3b |
2360 Best Mart 360 Holdings | 0.7x | n/a | HK$1.8b |
9886 Dingdang Health Technology Group | 0.3x | 11.1% | HK$1.4b |
Price-To-Sales vs ピア: 9886は、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
9886'のPE レシオは、HK Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
9886 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: 9886は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$1.04 | HK$1.56 +50.2% | 5.6% | HK$1.65 | HK$1.47 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$1.96 | HK$8.81 +349.7% | 56.8% | HK$13.82 | HK$3.81 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | HK$2.65 | HK$8.81 +232.6% | 56.8% | HK$13.82 | HK$3.81 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | HK$2.83 | HK$8.95 +216.2% | 57.9% | HK$14.13 | HK$3.77 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | HK$2.81 | HK$8.95 +218.5% | 57.9% | HK$14.13 | HK$3.77 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | HK$2.24 | HK$10.38 +363.5% | 45.0% | HK$14.29 | HK$3.81 | HK$1.37 | 3 |
| May ’24 | HK$3.03 | HK$13.94 +360.1% | 4.6% | HK$14.58 | HK$13.30 | HK$1.20 | 2 |
| Apr ’24 | HK$3.52 | HK$13.94 +296.1% | 4.6% | HK$14.58 | HK$13.30 | HK$1.15 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | HK$13.94 0% | 4.6% | HK$14.58 | HK$13.30 | HK$1.46 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | HK$15.18 0% | 11.0% | HK$16.85 | HK$13.50 | HK$1.49 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | HK$14.17 0% | 11.0% | HK$15.73 | HK$12.60 | HK$1.99 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | HK$14.17 0% | 11.0% | HK$15.73 | HK$12.60 | HK$2.10 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。