JD Health International 評価
6618 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6618 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6618 ( HK$27.95 ) は、当社の 公正価値 ( HK$82.21 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6618は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
6618 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 6618は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 6618 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 31.7x |
| 収益 | CN¥2.62b |
| 時価総額 | CN¥83.07b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 37.4x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
6618 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 39.1x | ||
241 Alibaba Health Information Technology | 45.2x | 21.5% | HK$57.4b |
RADL3 Raia Drogasil | 37.9x | 24.1% | R$42.7b |
1797 East Buy Holding | 56.8x | 15.1% | HK$14.9b |
3088 MatsukiyoCocokara | 16.5x | 5.3% | JP¥849.3b |
6618 JD Health International | 31.7x | 14.6% | HK$89.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 6618は、同業他社の平均 ( { 31.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6618'のPE レシオは、Asian Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 7 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 7 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 6618は、 Hong Kong Consumer Retailing業界平均 (9x) (31.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6618 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31.7x |
| 公正PE 比率 | 21.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6618は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$27.95 | HK$34.58 +23.7% | 17.8% | HK$44.21 | HK$21.95 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | HK$27.60 | HK$33.95 +23.0% | 21.2% | HK$44.92 | HK$19.56 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | HK$35.00 | HK$33.42 -4.5% | 22.4% | HK$45.60 | HK$18.22 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | HK$23.55 | HK$33.21 +41.0% | 22.4% | HK$45.11 | HK$18.03 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | HK$21.15 | HK$41.43 +95.9% | 29.1% | HK$79.30 | HK$20.41 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | HK$21.25 | HK$42.17 +98.5% | 26.3% | HK$79.26 | HK$24.62 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | HK$26.15 | HK$43.02 +64.5% | 25.6% | HK$79.53 | HK$24.62 | n/a | 17 |
| May ’25 | HK$27.15 | HK$43.32 +59.6% | 25.4% | HK$79.83 | HK$24.71 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | HK$27.70 | HK$43.68 +57.7% | 24.7% | HK$79.83 | HK$24.71 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | HK$29.50 | HK$52.80 +79.0% | 20.8% | HK$79.59 | HK$35.10 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | HK$26.60 | HK$55.08 +107.1% | 20.3% | HK$80.11 | HK$35.33 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | HK$39.10 | HK$57.66 +47.5% | 19.6% | HK$80.41 | HK$35.46 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | HK$36.25 | HK$59.98 +65.5% | 20.9% | HK$80.77 | HK$35.93 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | HK$35.50 | HK$61.53 +73.3% | 19.8% | HK$79.31 | HK$35.24 | HK$27.60 | 17 |
| Oct ’24 | HK$40.60 | HK$65.07 +60.3% | 17.2% | HK$79.74 | HK$35.24 | HK$35.00 | 16 |
| Sep ’24 | HK$42.30 | HK$65.75 +55.4% | 16.8% | HK$80.23 | HK$35.35 | HK$23.55 | 18 |
| Aug ’24 | HK$56.80 | HK$75.61 +33.1% | 12.0% | HK$99.98 | HK$60.52 | HK$21.15 | 20 |
| Jul ’24 | HK$49.45 | HK$76.56 +54.8% | 12.9% | HK$96.04 | HK$60.09 | HK$21.25 | 19 |
| Jun ’24 | HK$48.70 | HK$80.45 +65.2% | 13.2% | HK$100.03 | HK$62.22 | HK$26.15 | 18 |
| May ’24 | HK$56.25 | HK$81.39 +44.7% | 12.5% | HK$99.02 | HK$61.59 | HK$27.15 | 18 |
| Apr ’24 | HK$58.40 | HK$81.48 +39.5% | 12.4% | HK$99.24 | HK$61.73 | HK$27.70 | 18 |
| Mar ’24 | HK$59.45 | HK$80.87 +36.0% | 13.1% | HK$98.94 | HK$56.90 | HK$29.50 | 16 |
| Feb ’24 | HK$66.45 | HK$81.94 +23.3% | 13.5% | HK$100.15 | HK$57.60 | HK$26.60 | 15 |
| Jan ’24 | HK$71.35 | HK$79.47 +11.4% | 13.6% | HK$102.14 | HK$57.93 | HK$39.10 | 15 |
| Dec ’23 | HK$65.40 | HK$77.52 +18.5% | 13.6% | HK$99.73 | HK$56.56 | HK$36.25 | 15 |
| Nov ’23 | HK$46.60 | HK$74.25 +59.3% | 14.3% | HK$95.67 | HK$56.93 | HK$35.50 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。