Dingdang Health Technology Group 評価

9886 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

9886 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9886 ( HK$0.56 ) は、当社の公正価値 ( HK$1.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9886は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

9886 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9886は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

9886 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9886 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	1.8x
314 Sipai Health Technology	0.8x	16.6%	HK$4.0b
6086 Fangzhou	2.7x	n/a	HK$7.1b
1833 Ping An Healthcare and Technology	3.4x	7.0%	HK$16.5b
677 Golden Resources Development International	0.3x	n/a	HK$662.0m
9886 Dingdang Health Technology Group	0.1x	13.1%	HK$746.8m

Price-To-Sales vs ピア: 9886は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

9886'のPS レシオは、HK Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

5 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
業界平均	0.6x	9.3%
9886 Dingdang Health Technology Group	0.1x	13.1%	US$95.94m
980 Lianhua Supermarket Holdings	0.02x	n/a	US$58.98m
814 Beijing Jingkelong	0.01x	n/a	US$19.07m

5 企業		推定成長率	時価総額
業界平均	0.6x	28.0%
9886 Dingdang Health Technology Group	0.1x	94.7%	US$95.94m

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 9886は、 Hong Kong Consumer Retailing業界平均 (0.6x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

9886 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

9886 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.1x
公正PS 比率	0.4x

Price-To-Sales対公正比率: 9886は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9886 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$0.56	HK$1.56 +179.4%	5.4%	HK$1.65	HK$1.48	n/a	2
Nov ’25	HK$0.59	HK$1.56 +165.2%	5.4%	HK$1.65	HK$1.48	n/a	2
Oct ’25	HK$0.65	HK$1.56 +140.7%	5.4%	HK$1.65	HK$1.48	n/a	2
Sep ’25	HK$0.70	HK$1.56 +123.5%	5.4%	HK$1.65	HK$1.48	n/a	2
Aug ’25	HK$1.03	HK$1.56 +51.9%	5.4%	HK$1.65	HK$1.48	n/a	2
Jul ’25	HK$1.04	HK$1.56 +50.5%	5.4%	HK$1.65	HK$1.48	n/a	2
Oct ’24	HK$1.96	HK$8.81 +349.7%	56.8%	HK$13.82	HK$3.81	HK$0.65	2
Sep ’24	HK$2.65	HK$8.81 +232.6%	56.8%	HK$13.82	HK$3.81	HK$0.70	2
Aug ’24	HK$2.83	HK$8.95 +216.2%	57.9%	HK$14.13	HK$3.77	HK$1.03	2
Jul ’24	HK$2.81	HK$8.95 +218.5%	57.9%	HK$14.13	HK$3.77	HK$1.04	2
Jun ’24	HK$2.24	HK$10.38 +363.5%	45.0%	HK$14.29	HK$3.81	HK$1.37	3
May ’24	HK$3.03	HK$13.94 +360.1%	4.6%	HK$14.58	HK$13.30	HK$1.20	2
Apr ’24	HK$3.52	HK$13.94 +296.1%	4.6%	HK$14.58	HK$13.30	HK$1.15	2
Mar ’24	HK$8.20	HK$13.94 +70.0%	4.6%	HK$14.58	HK$13.30	HK$1.46	2
Feb ’24	HK$11.64	HK$15.18 +30.4%	11.0%	HK$16.85	HK$13.50	HK$1.49	2
Jan ’24	HK$11.64	HK$14.17 +21.7%	11.0%	HK$15.73	HK$12.60	HK$1.99	2
Dec ’23	HK$11.66	HK$14.17 +21.5%	11.0%	HK$15.73	HK$12.60	HK$2.10	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。