361 Degrees International 評価

1361 ( HK$3.8 ) は、当社の [[公正価値]] ( HK$8.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

1361 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

株価と公正価値の比較

1361 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1361 ( HK$3.8 ) は、当社の公正価値 ( HK$8.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1361は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

1361 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1361は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

1361 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1361 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	7.7x
3306 JNBY Design	8x	8.2%	HK$7.5b
2232 Crystal International Group	9.2x	12.2%	HK$12.0b
116 Chow Sang Sang Holdings International	5.8x	10.1%	HK$4.3b
1234 China Lilang	7.8x	11.3%	HK$4.6b
1361 361 Degrees International	7x	13.0%	HK$7.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 1361は、同業他社の平均 ( { 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

1361'のPE レシオは、HK Luxury 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings	1x	n/a	US$5.47m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1361は、 Hong Kong Luxury業界平均 (8.4x) (7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

1361 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1361 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	7x
公正PE 比率	8.9x

Price-To-Earnings対公正比率: 1361は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1361 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$3.80	HK$5.07 +33.5%	9.0%	HK$5.90	HK$4.07	n/a	9
Nov ’25	HK$4.05	HK$5.07 +25.3%	9.0%	HK$5.90	HK$4.07	n/a	9
Oct ’25	HK$4.25	HK$4.95 +16.5%	10.2%	HK$5.90	HK$4.06	n/a	8
Sep ’25	HK$3.52	HK$4.95 +40.6%	10.2%	HK$5.90	HK$4.06	n/a	8
Aug ’25	HK$3.34	HK$5.60 +67.6%	11.9%	HK$6.28	HK$4.02	n/a	8
Jul ’25	HK$4.03	HK$5.97 +48.1%	3.4%	HK$6.29	HK$5.70	n/a	7
Jun ’25	HK$4.46	HK$5.97 +33.8%	3.4%	HK$6.29	HK$5.70	n/a	7
May ’25	HK$4.76	HK$6.02 +26.4%	3.8%	HK$6.36	HK$5.70	n/a	8
Apr ’25	HK$4.60	HK$5.93 +28.9%	8.2%	HK$6.43	HK$4.76	n/a	9
Mar ’25	HK$4.23	HK$5.69 +34.5%	11.7%	HK$6.44	HK$4.69	n/a	8
Feb ’25	HK$3.50	HK$5.66 +61.8%	12.3%	HK$6.43	HK$4.60	n/a	8
Jan ’25	HK$3.47	HK$6.02 +73.4%	4.5%	HK$6.33	HK$5.66	n/a	7
Dec ’24	HK$3.46	HK$6.02 +73.9%	4.5%	HK$6.33	HK$5.66	n/a	7
Nov ’24	HK$3.85	HK$6.02 +56.3%	4.5%	HK$6.33	HK$5.66	HK$4.05	7
Oct ’24	HK$3.95	HK$5.99 +51.6%	4.5%	HK$6.36	HK$5.67	HK$4.25	6
Sep ’24	HK$4.12	HK$5.99 +45.4%	4.5%	HK$6.36	HK$5.67	HK$3.52	6
Aug ’24	HK$4.41	HK$5.20 +18.0%	10.4%	HK$6.35	HK$4.76	HK$3.34	6
Jul ’24	HK$3.73	HK$5.21 +39.7%	10.0%	HK$6.35	HK$4.86	HK$4.03	6
Jun ’24	HK$3.62	HK$5.21 +43.9%	10.0%	HK$6.35	HK$4.86	HK$4.46	6
May ’24	HK$4.42	HK$5.09 +15.2%	2.8%	HK$5.26	HK$4.96	HK$4.76	5
Apr ’24	HK$3.90	HK$4.95 +26.8%	4.7%	HK$5.31	HK$4.65	HK$4.60	5
Mar ’24	HK$3.79	HK$4.96 +31.0%	9.6%	HK$5.76	HK$4.32	HK$4.23	5
Feb ’24	HK$3.72	HK$4.96 +33.4%	9.6%	HK$5.76	HK$4.32	HK$3.50	5
Jan ’24	HK$3.33	HK$4.63 +39.1%	8.6%	HK$5.38	HK$4.12	HK$3.47	6
Dec ’23	HK$3.38	HK$4.63 +37.0%	8.6%	HK$5.38	HK$4.12	HK$3.46	6
Nov ’23	HK$3.27	HK$4.63 +41.7%	8.0%	HK$5.36	HK$4.11	HK$3.85	7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。