Chervon Holdings 評価
2285 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2285 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2285 ( HK$16.72 ) は、当社の 公正価値 ( HK$17.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2285は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
2285 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2285は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 2285 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.8x |
| 売上高 | US$1.45b |
| 時価総額 | US$1.10b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 35.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
2285 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 2285は、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
2285'のPS レシオは、HK Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
2285 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.8x |
| 公正PS 比率 | 0.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: 2285は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$16.72 | HK$28.93 +73.0% | 13.9% | HK$34.07 | HK$21.16 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$20.05 | HK$28.24 +40.8% | 14.5% | HK$34.01 | HK$21.12 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$22.90 | HK$27.91 +21.9% | 15.7% | HK$34.76 | HK$21.15 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | HK$19.30 | HK$27.87 +44.4% | 15.3% | HK$34.05 | HK$21.19 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | HK$17.78 | HK$27.42 +54.2% | 15.3% | HK$34.08 | HK$21.49 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$18.20 | HK$27.02 +48.5% | 14.2% | HK$34.09 | HK$22.42 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$24.00 | HK$27.02 +12.6% | 14.2% | HK$34.10 | HK$22.43 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$19.12 | HK$23.82 +24.6% | 24.9% | HK$31.97 | HK$9.01 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | HK$19.66 | HK$26.62 +35.4% | 36.6% | HK$46.53 | HK$9.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$14.42 | HK$27.49 +90.6% | 37.2% | HK$46.67 | HK$9.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$16.52 | HK$29.80 +80.4% | 26.3% | HK$46.63 | HK$17.61 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$23.85 | HK$29.75 +24.7% | 26.6% | HK$46.61 | HK$17.24 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$18.10 | HK$29.75 +64.4% | 26.6% | HK$46.61 | HK$17.24 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$18.36 | HK$36.58 +99.2% | 13.9% | HK$46.64 | HK$29.02 | HK$20.05 | 9 |
| Oct ’24 | HK$23.45 | HK$38.07 +62.3% | 17.3% | HK$51.62 | HK$29.00 | HK$22.90 | 10 |
| Sep ’24 | HK$25.90 | HK$39.80 +53.7% | 16.3% | HK$51.78 | HK$29.09 | HK$19.30 | 8 |
| Aug ’24 | HK$28.70 | HK$44.92 +56.5% | 12.8% | HK$51.68 | HK$34.25 | HK$17.78 | 7 |
| Jul ’24 | HK$31.00 | HK$44.23 +42.7% | 15.4% | HK$51.92 | HK$34.02 | HK$18.20 | 7 |
| Jun ’24 | HK$33.05 | HK$49.56 +50.0% | 8.2% | HK$55.00 | HK$43.47 | HK$24.00 | 8 |
| May ’24 | HK$39.80 | HK$49.56 +24.5% | 8.2% | HK$55.00 | HK$43.47 | HK$19.12 | 8 |
| Apr ’24 | HK$40.90 | HK$49.56 +21.2% | 8.2% | HK$55.00 | HK$43.47 | HK$19.66 | 8 |
| Mar ’24 | HK$41.45 | HK$49.13 +18.5% | 8.9% | HK$55.01 | HK$43.44 | HK$14.42 | 7 |
| Feb ’24 | HK$41.00 | HK$47.59 +16.1% | 9.4% | HK$54.85 | HK$42.88 | HK$16.52 | 7 |
| Jan ’24 | HK$43.05 | HK$46.73 +8.6% | 14.5% | HK$54.81 | HK$35.36 | HK$23.85 | 7 |
| Dec ’23 | HK$42.50 | HK$47.12 +10.9% | 15.2% | HK$54.72 | HK$35.38 | HK$18.10 | 6 |
| Nov ’23 | HK$27.55 | HK$50.59 +83.6% | 9.7% | HK$55.00 | HK$43.00 | HK$18.36 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。