重要な洞察
- 李寧の株価が機関投資家の取引行動に敏感であることを示唆する。
- 合計22名の投資家が50％の株式を保有し、過半数を占めている。
- アナリストの予測は、所有者のデータとともに、事業の見通しについて強い考えを与えるのに役立つ。
AIが医療を変えようとしている。これら20銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最大の特徴は、いずれも時価総額100億ドル以下であることだ。
リー・ニング・カンパニー・リミテッド（HKG:2331）の株主を見れば、どのグループが最も有力かがわかる。 機関投資家が45％の株式を保有していることがわかる。 つまり、このグループは株価が上昇すれば最大の利益を得る（下落すれば最大の損失を被る）立場にある。
そして機関投資家は、先週同社の株価が4.6％下落した後、最大の損失を被った。 最近の損失は、株主の1年間の損失5.9%に追加され、この投資家グループには馴染まないかもしれない。 しばしば "市場を動かす者 "と呼ばれる機関投資家は、どのような銘柄の値動きにも大きな影響力を持つ。 従って、李寧の株価の低迷が続けば、機関投資家は株を売らざるを得ないと感じるかもしれず、個人投資家にとっては理想的ではないかもしれない。
異なるタイプの株主が李寧について何を教えてくれるのか、詳しく見てみましょう。
機関投資家は李寧について何を語るのか？
機関投資家は通常、自社の投資家に報告する際、ベンチマークと比較して自社を評価するため、主要指数に採用されると、その銘柄に熱狂的になることがよくあります。私たちは、ほとんどの企業が、特に成長している場合、いくつかの機関投資家を登録していると予想しています。
李寧は、すでに機関投資家の株式を保有している。実際、彼らはかなりの株式を保有している。 このことは、それらの機関に勤めるアナリストがこの株を見て、気に入っていることを意味する。しかし、他の人と同じように、彼らが間違っている可能性もある。 複数の機関が同時にその銘柄に対する見方を変えれば、株価は急速に下落する可能性がある。従って、李寧の業績推移を見る価値はある。もちろん、本当に重要なのは将来だ。
ヘッジファンドは李寧の株をあまり持っていない。 ビバ・グッズ・カンパニー・リミテッドが現在筆頭株主で、発行済み株式の13％を保有している。 ARGA Investment Management, LPは普通株の5.1％を保有する第2位の株主で、Fidelity International Ltdは約5.0％を保有している。
保有比率を詳しく見ると、上位22株主の合計保有比率は50％で、どの株主も過半数を占めていない。
企業の機関投資家保有データを調査することは理にかなっているが、風向きを知るためにアナリストのセンチメントを調査することも理にかなっている。 かなりの数のアナリストがこの銘柄をカバーしているので、成長予測を簡単に調べることができる。
李寧のインサイダー保有
インサイダーの正確な定義は主観的なものですが、ほとんどの人は取締役会のメンバーをインサイダーと考えています。 会社の経営陣は取締役会に答え、取締役会は株主の利益を代表すべきです。特に、トップレベルの管理職が取締役会のメンバーであることもある。
私は一般的に、インサイダーの所有は良いことだと考えている。しかし、他の株主が取締役会の決定責任を追及することが難しくなる場合もある。
当社のデータによると、インサイダーは李寧有限公司の1％未満を個人名義で所有している。 大企業であるため、わずかな出資比率であっても、取締役会と株主の間に調整が生じる可能性がある。今回のケースでは、インサイダーは1億4300万香港ドル相当の株式を保有している。 少なくともインサイダーが株式を所有していることは常に良いことだが、そのインサイダーが売却しているかどうかを 確認する価値があるかもしれない。
一般投資家の保有
個人投資家を含む一般株主の持ち株比率は43％で、無視できない。 この所有権の規模は相当なものだが、その決定が他の大株主と同調しない場合、会社の方針を変えるには不十分かもしれない。
公開会社の持ち株比率
上場企業が李寧の発行済み株式の13%を保有していることがわかる。 確かなことは言えないが、これは彼らがビジネス上の利害を絡めていることを示唆している。これは戦略的な利害関係かもしれないので、所有者の変化についてはこのスペースを注視する価値がある。
次のステップ
企業を所有するさまざまなグループを検討する価値は十分にあるが、さらに重要な要素が他にもある。 例えば、常に存在する投資リスクについて考えてみよう。 李寧について 1つの警告サインを確認 したので、それらを理解することは投資プロセスの一部であるべきだ。
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注：本記事の数値は、財務諸表の日付が属する月の最終日に終了する12ヶ月間のデータを使用して計算されています。これは、通年の年次報告書の数値とは一致しない場合があります。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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