Best Pacific International Holdings 評価
2111 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2111 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2111 ( HK$2.78 ) は、当社の 公正価値 ( HK$8.35 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2111は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2111 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2111は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2111 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6x |
| 収益 | HK$485.67m |
| 時価総額 | HK$2.91b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 3.3x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
2111 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.9x | ||
2678 Texhong International Group | 5.1x | 26.7% | HK$3.6b |
1382 Pacific Textiles Holdings | 14.4x | 52.3% | HK$2.2b |
321 Texwinca Holdings | 6.1x | n/a | HK$1.2b |
2260 Vanov Holdings | 14x | n/a | HK$812.2m |
2111 Best Pacific International Holdings | 6x | 18.4% | HK$2.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2111は、同業他社の平均 ( { 6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2111'のPE レシオは、HK Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings | 1x | n/a | US$5.47m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 2111は、 Hong Kong Luxury業界平均 (8.4x) (6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2111 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6x |
| 公正PE 比率 | 9.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2111は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$2.78 | HK$2.42 -12.9% | 11.6% | HK$2.70 | HK$2.14 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$2.60 | HK$2.42 -6.9% | 11.6% | HK$2.70 | HK$2.14 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$2.32 | HK$2.42 +4.3% | 11.6% | HK$2.70 | HK$2.14 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$2.48 | HK$1.93 -22.4% | 11.2% | HK$2.14 | HK$1.71 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$2.29 | HK$1.93 -15.9% | 11.2% | HK$2.14 | HK$1.71 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$2.16 | HK$1.93 -10.9% | 11.2% | HK$2.14 | HK$1.71 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$2.44 | HK$1.93 -21.1% | 11.2% | HK$2.14 | HK$1.71 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$2.06 | HK$1.93 -6.6% | 11.2% | HK$2.14 | HK$1.71 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$1.46 | HK$1.77 +20.9% | 3.1% | HK$1.82 | HK$1.71 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$1.00 | HK$1.63 +62.5% | 23.7% | HK$2.01 | HK$1.24 | HK$2.32 | 2 |
| Sep ’24 | HK$1.14 | HK$1.63 +42.5% | 23.7% | HK$2.01 | HK$1.24 | HK$2.48 | 2 |
| Aug ’24 | HK$1.03 | HK$1.63 +57.8% | 23.7% | HK$2.01 | HK$1.24 | HK$2.29 | 2 |
| Jul ’24 | HK$1.07 | HK$1.87 +74.8% | 33.7% | HK$2.50 | HK$1.24 | HK$2.16 | 2 |
| Jun ’24 | HK$0.98 | HK$1.87 +90.8% | 33.7% | HK$2.50 | HK$1.24 | HK$2.44 | 2 |
| May ’24 | HK$1.11 | HK$1.87 +68.5% | 33.7% | HK$2.50 | HK$1.24 | HK$2.06 | 2 |
| Apr ’24 | HK$1.13 | HK$1.87 +65.5% | 33.7% | HK$2.50 | HK$1.24 | HK$1.46 | 2 |
| Mar ’24 | HK$1.20 | HK$2.26 +87.9% | 10.9% | HK$2.50 | HK$2.01 | HK$1.09 | 2 |
| Feb ’24 | HK$1.10 | HK$2.26 +105.0% | 10.9% | HK$2.50 | HK$2.01 | HK$1.07 | 2 |
| Jan ’24 | HK$1.17 | HK$2.26 +92.7% | 10.9% | HK$2.50 | HK$2.01 | HK$1.11 | 2 |
| Dec ’23 | HK$1.10 | HK$2.26 +105.0% | 10.9% | HK$2.50 | HK$2.01 | HK$1.08 | 2 |
| Nov ’23 | HK$1.11 | HK$2.26 +103.2% | 10.9% | HK$2.50 | HK$2.01 | HK$1.04 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。