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Stella International Holdings 評価
1836 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1836 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1836 ( HK$14.12 ) は、当社の 公正価値 ( HK$18.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1836は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1836 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1836 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.46b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 5.9x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
1836 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 15x | ||
1368 Xtep International Holdings | 11.2x | 14.0% | HK$12.5b |
551 Yue Yuen Industrial (Holdings) | 9.3x | 11.0% | HK$23.4b |
1170 Kingmaker Footwear Holdings | 11.1x | n/a | HK$502.7m |
1028 C.banner International Holdings | 28.3x | n/a | HK$675.0m |
1836 Stella International Holdings | 10.4x | 11.5% | HK$11.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1836は、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1836'のPE レシオは、HK Luxury 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1836 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.4x |
| 公正PE 比率 | 10.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1836は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$14.08 | HK$16.67 +18.4% | 11.0% | HK$19.45 | HK$13.28 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$14.84 | HK$16.68 +12.4% | 11.0% | HK$19.45 | HK$13.28 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$14.30 | HK$16.72 +16.9% | 11.1% | HK$19.51 | HK$13.32 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$12.48 | HK$15.34 +22.9% | 10.9% | HK$18.01 | HK$13.30 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$10.70 | HK$13.05 +21.9% | 8.8% | HK$14.40 | HK$11.71 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$10.20 | HK$13.03 +27.7% | 8.8% | HK$14.39 | HK$11.69 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$9.21 | HK$11.93 +29.5% | 10.9% | HK$14.09 | HK$9.97 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$9.57 | HK$11.91 +24.5% | 10.8% | HK$14.04 | HK$9.96 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$8.92 | HK$11.62 +30.3% | 13.1% | HK$14.09 | HK$9.79 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | HK$7.85 | HK$11.74 +49.6% | 11.5% | HK$14.09 | HK$9.79 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | HK$8.21 | HK$11.76 +43.2% | 11.5% | HK$14.11 | HK$9.80 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | HK$7.73 | HK$11.79 +52.5% | 7.0% | HK$13.34 | HK$11.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | HK$7.40 | HK$11.60 +56.7% | 4.6% | HK$12.57 | HK$10.97 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | HK$7.36 | HK$11.60 +57.7% | 4.6% | HK$12.57 | HK$10.98 | HK$14.84 | 7 |
| May ’24 | HK$8.17 | HK$11.62 +42.2% | 4.6% | HK$12.59 | HK$10.99 | HK$14.30 | 7 |
| Apr ’24 | HK$8.36 | HK$11.61 +38.9% | 4.6% | HK$12.59 | HK$10.99 | HK$12.48 | 7 |
| Mar ’24 | HK$7.80 | HK$12.67 +62.4% | 14.9% | HK$16.28 | HK$10.59 | HK$10.70 | 7 |
| Feb ’24 | HK$8.05 | HK$12.50 +55.3% | 15.9% | HK$16.20 | HK$10.20 | HK$10.20 | 7 |
| Jan ’24 | HK$7.35 | HK$12.47 +69.7% | 15.8% | HK$16.06 | HK$10.16 | HK$9.21 | 7 |
| Dec ’23 | HK$7.33 | HK$12.52 +70.8% | 15.9% | HK$16.14 | HK$10.20 | HK$9.57 | 7 |
| Nov ’23 | HK$7.60 | HK$12.63 +66.2% | 15.2% | HK$16.20 | HK$10.50 | HK$8.92 | 7 |
| Oct ’23 | HK$7.79 | HK$12.70 +63.0% | 15.3% | HK$16.21 | HK$10.50 | HK$7.85 | 7 |
| Sep ’23 | HK$8.50 | HK$12.70 +49.4% | 15.3% | HK$16.21 | HK$10.50 | HK$8.21 | 7 |
| Aug ’23 | HK$7.43 | HK$12.94 +74.2% | 15.3% | HK$16.40 | HK$10.00 | HK$7.73 | 7 |
| Jul ’23 | HK$7.50 | HK$13.55 +80.7% | 11.1% | HK$16.40 | HK$11.49 | HK$7.40 | 6 |
| Jun ’23 | HK$7.86 | HK$13.56 +72.5% | 11.1% | HK$16.40 | HK$11.50 | HK$7.36 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。