Goodbaby International Holdings Limited

SEHK:1086 株式レポート

時価総額:HK$1.4b

Goodbaby International Holdings 評価

1086 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1086 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1086 ( HK$0.84 ) は、当社の 公正価値 ( HK$2.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1086は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

1086 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 1086は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1086 の株価収益率 レシオを示している。これは1086 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1086 のPE レシオは?
PEレシオ3.9x
収益HK$363.93m
時価総額HK$1.40b

株価収益率 同業他社との比較

1086 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1086 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.2x
381 Kiu Hung International Holdings
81xn/aHK$1.5b
6858 Honma Golf
8.3xn/aHK$2.0b
1126 Dream International
4.2xn/aHK$3.3b
869 Playmates Toys
3.2xn/aHK$719.8m
1086 Goodbaby International Holdings
3.9x-5.9%HK$1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 1086は、同業他社の平均 ( { 3.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

1086'のPE レシオは、Asian Leisure 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
1086 3.9x業界平均 16.9xNo. of Companies11PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1086は、 Hong Kong Leisure業界平均 (8.9x) (3.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1086 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1086 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.9x
公正PE 比率4.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1086は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。


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