Theme International Holdings Limited

SZSC:990 株式レポート

時価総額：HK$5.4b

Theme International Holdings 評価

990 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

990 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 990 ( HK$0.4 ) は、当社の 公正価値 ( HK$3.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 990は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

990 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 990は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、990 の株価収益率 レシオを示している。これは990 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
990 のPE レシオは？
PEレシオ8.1x
収益HK$665.29m
時価総額HK$5.39b

株価収益率 同業他社との比較

990 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、990 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.1x
2098 Zall Smart Commerce Group
45.6xn/aHK$3.9b
9930 Horizon Construction Development
4x14.6%HK$4.4b
1733 E-Commodities Holdings
1.8xn/aHK$3.8b
9878 Huitongda Network
29.1x29.0%HK$11.0b
990 Theme International Holdings
8.1xn/aHK$5.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 990は、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

990'のPE レシオは、HK Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
1733 E-Commodities Holdings
1.8xn/aUS$484.99m
1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings
2.3xn/aUS$22.90m
380 China Pipe Group
1.8xn/aUS$14.72m
1581 Progressive Path Group Holdings
1.6xn/aUS$7.84m
990 8.1x業界平均 10.4xNo. of Companies6PE01020304050+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 990は、 Hong Kong Trade Distributors業界平均 (10.4x) (8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

990 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

990 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための990のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

CITIC

HK$250.2b

Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.

267

HK$8.60

7D

-4.6%

1Y

16.8%

Greentown Management Holdings

HK$5.9b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$2.93

7D

-2.7%

1Y

-48.4%

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥21.0b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China.

564

CN¥9.48

7D

-5.1%

1Y

24.4%