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China Aircraft Leasing Group Holdings 評価
1848 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1848 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1848 ( HK$3.03 ) は、当社の 公正価値 ( HK$4.41 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1848は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
1848 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1848 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$2.64b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
1848 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 5.2x | ||
1539 Unity Group Holdings International | 20.1x | n/a | HK$1.9b |
1231 Newton Resources | 0.4x | n/a | HK$1.6b |
2098 Zall Smart Commerce Group | 0.03x | n/a | HK$4.6b |
1733 E-Commodities Holdings | 0.1x | n/a | HK$4.3b |
1848 China Aircraft Leasing Group Holdings | 1.3x | 26.7% | HK$2.6b |
Price-To-Sales vs ピア: 1848は、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1848'のPE レシオは、HK Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
1848 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.3x |
| 公正PS 比率 | 8.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: 1848は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$3.55 | HK$3.93 +10.8% | 9.8% | HK$4.30 | HK$3.40 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$2.93 | HK$3.93 +34.2% | 9.8% | HK$4.30 | HK$3.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$2.80 | HK$3.93 +40.5% | 9.8% | HK$4.30 | HK$3.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$2.79 | HK$3.93 +41.0% | 9.8% | HK$4.30 | HK$3.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$3.05 | HK$3.93 +29.0% | 9.8% | HK$4.30 | HK$3.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$3.42 | HK$3.93 +15.0% | 9.8% | HK$4.30 | HK$3.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$3.03 | HK$3.93 +29.8% | 9.8% | HK$4.30 | HK$3.40 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$3.65 | HK$5.83 +59.8% | 4.9% | HK$6.20 | HK$5.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$3.35 | HK$5.83 +74.1% | 4.9% | HK$6.20 | HK$5.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$3.62 | HK$5.83 +61.1% | 4.9% | HK$6.20 | HK$5.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$3.77 | HK$5.85 +55.2% | 6.0% | HK$6.20 | HK$5.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$3.72 | HK$5.85 +57.3% | 6.0% | HK$6.20 | HK$5.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$3.85 | HK$5.85 +51.9% | 6.0% | HK$6.20 | HK$5.50 | HK$3.43 | 2 |
| Sep ’24 | HK$4.11 | HK$5.85 +42.3% | 6.0% | HK$6.20 | HK$5.50 | HK$2.93 | 2 |
| Aug ’24 | HK$4.47 | HK$6.50 +45.4% | 4.6% | HK$6.80 | HK$6.20 | HK$2.80 | 2 |
| Jul ’24 | HK$4.06 | HK$6.50 +60.1% | 4.6% | HK$6.80 | HK$6.20 | HK$2.79 | 2 |
| Jun ’24 | HK$4.39 | HK$6.50 +48.1% | 4.6% | HK$6.80 | HK$6.20 | HK$3.05 | 2 |
| May ’24 | HK$4.92 | HK$6.50 +32.1% | 4.6% | HK$6.80 | HK$6.20 | HK$3.42 | 2 |
| Apr ’24 | HK$4.98 | HK$6.50 +30.5% | 4.6% | HK$6.80 | HK$6.20 | HK$3.03 | 2 |
| Mar ’24 | HK$5.09 | HK$6.30 +23.8% | 1.6% | HK$6.40 | HK$6.20 | HK$3.65 | 2 |
| Feb ’24 | HK$5.45 | HK$6.30 +15.6% | 1.6% | HK$6.40 | HK$6.20 | HK$3.35 | 2 |
| Jan ’24 | HK$4.33 | HK$6.30 +45.5% | 1.6% | HK$6.40 | HK$6.20 | HK$3.62 | 2 |
| Dec ’23 | HK$4.29 | HK$6.30 +46.9% | 1.6% | HK$6.40 | HK$6.20 | HK$3.77 | 2 |
| Nov ’23 | HK$3.15 | HK$6.30 +100.0% | 1.6% | HK$6.40 | HK$6.20 | HK$3.72 | 2 |
| Oct ’23 | HK$4.63 | HK$6.00 +29.5% | 6.2% | HK$6.40 | HK$5.40 | HK$3.85 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。