China Railway Group 評価

Q: 390 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

390 ( HK$3.74 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( HK$2.32 ) を上回って取引されています。

390 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

390 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 390 ( HK$3.74 ) は、当社の公正価値の見積もり ( HK$2.32 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 390当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

390 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 390は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、390 の株価収益率レシオを示している。これは390 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
390 のPE レシオは？
PEレシオ	5.6x
収益	CN¥28.34b
時価総額	CN¥146.28b

390 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.5x
企業価値／EBITDA	10.2x
PEGレシオ	0.5x

株価収益率同業他社との比較

390 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、390 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	4.8x
1800 China Communications Construction	3.5x	10.0%	HK$157.4b
3996 China Energy Engineering	4.5x	n/a	HK$90.6b
1618 Metallurgical Corporation of China	5.7x	15.5%	HK$68.8b
3311 China State Construction International Holdings	5.6x	12.3%	HK$54.6b
390 China Railway Group	5.6x	11.9%	HK$146.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 390は、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

390'のPE レシオは、HK Construction 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
385 Chinney Alliance Group	2x	n/a	US$27.13m
8188 GME Group Holdings	1.5x	n/a	US$22.36m
8373 Indigo Star Holdings	1.5x	n/a	US$3.19m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 390は、 Hong Kong Construction業界平均 (10.3x) (5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

390 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

390 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	5.6x
公正PE 比率	9.8x

Price-To-Earnings対公正比率: 390は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Greentown Management Holdings

HK$6.1b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$3.01

2.4%

-46.1%

BOC Aviation

HK$41.7b

Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

2588

HK$60.15

0.3%

9.8%

China Aircraft Leasing Group Holdings

HK$2.3b

An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.

1848

HK$3.15

4.3%

-16.4%