Lonking Holdings 評価
3339 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3339 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3339 ( HK$1.51 ) は、当社の 公正価値 ( HK$2.09 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3339は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3339 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 3339 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥5.92b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.05x |
| 企業価値／EBITDA | 0.5x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
3339 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 34.8x | ||
1596 Hebei Yichen Industrial Group | 50.3x | n/a | HK$2.3b |
631 Sany Heavy Equipment International Holdings | 8.5x | 22.2% | HK$16.2b |
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) | 72x | n/a | HK$30.6b |
3808 Sinotruk (Hong Kong) | 8.5x | 12.7% | HK$57.8b |
3339 Lonking Holdings | 7.3x | 6.5% | HK$6.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 3339は、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3339'のPE レシオは、HK Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3339 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.3x |
| 公正PE 比率 | 6.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3339は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$1.51 | HK$1.65 +9.0% | 2.9% | HK$1.71 | HK$1.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$1.66 | HK$1.65 -0.8% | 2.9% | HK$1.71 | HK$1.60 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$1.42 | HK$1.57 +10.7% | 8.0% | HK$1.70 | HK$1.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$1.54 | HK$1.56 +1.5% | 8.0% | HK$1.70 | HK$1.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$1.46 | HK$1.36 -7.0% | 22.0% | HK$1.70 | HK$0.97 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$1.45 | HK$1.36 -6.3% | 22.0% | HK$1.70 | HK$0.97 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$1.44 | HK$1.36 -5.7% | 22.0% | HK$1.70 | HK$0.97 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$1.43 | HK$1.22 -14.4% | 14.5% | HK$1.39 | HK$0.98 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$1.32 | HK$1.25 -5.1% | 12.7% | HK$1.40 | HK$0.98 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$1.26 | HK$1.25 -1.0% | 12.7% | HK$1.39 | HK$0.98 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$1.22 | HK$1.24 +1.3% | 13.1% | HK$1.39 | HK$0.96 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$1.19 | HK$1.24 +3.9% | 13.1% | HK$1.39 | HK$0.96 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$1.22 | HK$1.36 +11.5% | 21.7% | HK$1.79 | HK$0.96 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | HK$1.37 | HK$1.36 -0.7% | 21.7% | HK$1.79 | HK$0.96 | HK$1.66 | 4 |
| Sep ’24 | HK$1.40 | HK$1.39 -0.6% | 17.9% | HK$1.77 | HK$0.98 | HK$1.42 | 5 |
| Aug ’24 | HK$1.41 | HK$1.39 -1.3% | 17.9% | HK$1.77 | HK$0.98 | HK$1.54 | 5 |
| Jul ’24 | HK$1.29 | HK$1.38 +6.6% | 17.9% | HK$1.77 | HK$0.99 | HK$1.46 | 5 |
| Jun ’24 | HK$1.12 | HK$1.38 +23.1% | 17.7% | HK$1.77 | HK$1.00 | HK$1.45 | 5 |
| May ’24 | HK$1.39 | HK$1.39 +0.02% | 27.2% | HK$1.90 | HK$0.83 | HK$1.44 | 4 |
| Apr ’24 | HK$1.41 | HK$1.39 -1.4% | 27.2% | HK$1.90 | HK$0.83 | HK$1.43 | 4 |
| Mar ’24 | HK$1.50 | HK$1.42 -5.2% | 26.7% | HK$1.91 | HK$0.85 | HK$1.32 | 4 |
| Feb ’24 | HK$1.62 | HK$1.41 -13.3% | 27.0% | HK$1.90 | HK$0.85 | HK$1.26 | 4 |
| Jan ’24 | HK$1.37 | HK$1.27 -7.5% | 19.3% | HK$1.50 | HK$0.82 | HK$1.22 | 5 |
| Dec ’23 | HK$1.36 | HK$1.12 -17.5% | 15.3% | HK$1.25 | HK$0.80 | HK$1.19 | 5 |
| Nov ’23 | HK$1.09 | HK$1.12 +2.9% | 15.3% | HK$1.25 | HK$0.80 | HK$1.22 | 5 |
| Oct ’23 | HK$1.15 | HK$1.23 +7.2% | 19.1% | HK$1.51 | HK$0.80 | HK$1.37 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。