COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.

SZSC:2866 株式レポート

時価総額:HK$31.1b

COSCO SHIPPING Development 評価

2866 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2866 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2866 ( HK$1.02 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$0.27 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2866当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

2866 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

2866 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益4.4x
企業価値/EBITDA15x
PEGレシオ0.3x

株価収益率 同業他社との比較

2866 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2866 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26x
2588 BOC Aviation
5.6x-3.1%HK$42.6b
9878 Huitongda Network
30.9x29.1%HK$10.4b
9930 Horizon Construction Development
4.6x14.6%HK$5.4b
2499 Folangsi
62.7xn/aHK$4.3b
2866 COSCO SHIPPING Development
10.7x36.1%HK$31.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 2866は、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

2866'のPE レシオは、HK Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2866は、 Hong Kong Trade Distributors業界平均 (11x) (10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2866 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2866 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.7x
公正PE 比率15.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2866は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。


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