COSCO SHIPPING Development 評価

Q: 2866 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

2866 ( HK$1 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( HK$0.21 ) を上回って取引されています。

2866 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2866 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2866 ( HK$1 ) は、当社の公正価値の見積もり ( HK$0.21 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2866当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

2866 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2866は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、2866 の株価収益率レシオを示している。これは2866 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
2866 のPE レシオは？
PEレシオ	7.9x
収益	CN¥1.59b
時価総額	CN¥28.24b

2866 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	4.2x
企業価値／EBITDA	16.2x
PEGレシオ	0.2x

株価収益率同業他社との比較

2866 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2866 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	10.6x
2588 BOC Aviation	5.5x	-3.1%	HK$41.5b
9878 Huitongda Network	30.6x	29.0%	HK$10.8b
9930 Horizon Construction Development	4.3x	14.6%	HK$4.6b
1733 E-Commodities Holdings	1.8x	n/a	HK$3.7b
2866 COSCO SHIPPING Development	7.9x	32.4%	HK$30.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 2866は、同業他社の平均 ( { 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

2866'のPE レシオは、HK Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

5 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
1733 E-Commodities Holdings	1.8x	n/a	US$478.27m
1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings	2.2x	n/a	US$22.50m
380 China Pipe Group	1.7x	n/a	US$14.21m
1581 Progressive Path Group Holdings	2.4x	n/a	US$6.83m

5 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2866は、 Hong Kong Trade Distributors業界平均 (10.4x) (7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

2866 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2866 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	7.9x
公正PE 比率	12.1x

Price-To-Earnings対公正比率: 2866は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

China Aircraft Leasing Group Holdings

HK$2.3b

An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.

1848

HK$3.06

1.0%

-19.5%

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥21.1b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China.

564

CN¥9.58

-4.8%

26.9%

Greentown Management Holdings

HK$5.9b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$2.94

-3.3%

-51.9%