China Railway Construction Corporation Limited

SZSC:1186 株式レポート

時価総額：HK$125.5b

China Railway Construction 評価

1186 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1186 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1186 ( HK$5.37 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$3.27 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1186当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

1186 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1186は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1186 の株価収益率 レシオを示している。これは1186 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1186 のPE レシオは？
PEレシオ6.3x
収益CN¥19.82b
時価総額CN¥116.78b

株価収益率 同業他社との比較

1186 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1186 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.8x
1800 China Communications Construction
3.5x10.0%HK$157.4b
3996 China Energy Engineering
4.5xn/aHK$90.6b
1618 Metallurgical Corporation of China
5.7x15.5%HK$68.8b
3311 China State Construction International Holdings
5.6x12.3%HK$54.6b
1186 China Railway Construction
6.3x8.1%HK$116.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 1186は、同業他社の平均 ( { 6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

1186'のPE レシオは、HK Construction 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
385 Chinney Alliance Group
2xn/aUS$27.13m
8188 GME Group Holdings
1.5xn/aUS$22.36m
8373 Indigo Star Holdings
1.5xn/aUS$3.19m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
1186 6.3x業界平均 10.3xNo. of Companies13PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1186は、 Hong Kong Construction業界平均 (10.3x) (6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1186 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1186 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.3x
公正PE 比率8.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1186は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Greentown Management Holdings

HK$6.1b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$3.01

7D

2.4%

1Y

-46.1%

BOC Aviation

HK$41.7b

Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

2588

HK$60.15

7D

0.3%

1Y

9.8%

China Aircraft Leasing Group Holdings

HK$2.3b

An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.

1848

HK$3.15

7D

4.3%

1Y

-16.4%