Huitongda Network 評価
9878 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9878 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9878 ( HK$18.82 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$6.88 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9878当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
9878 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 9878は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 9878 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 29.6x |
| 収益 | CN¥328.23m |
| 時価総額 | CN¥9.71b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.07x |
| 企業価値／EBITDA | 8.9x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
9878 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 15.6x | ||
9930 Horizon Construction Development | 4.3x | 14.6% | HK$4.7b |
1733 E-Commodities Holdings | 1.8x | n/a | HK$3.8b |
990 Theme International Holdings | 8.4x | n/a | HK$5.7b |
2098 Zall Smart Commerce Group | 47.9x | n/a | HK$4.0b |
9878 Huitongda Network | 29.6x | 29.0% | HK$10.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 9878は、同業他社の平均 ( { 29.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
9878'のPE レシオは、HK Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 9878は、 Hong Kong Trade Distributors業界平均 (10.4x) (29.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
9878 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 29.6x |
| 公正PE 比率 | 9.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 9878は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$18.82 | HK$34.15 +81.5% | 21.3% | HK$42.94 | HK$22.73 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$19.20 | HK$34.13 +77.7% | 21.3% | HK$42.85 | HK$22.68 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$21.90 | HK$36.76 +67.8% | 24.0% | HK$51.17 | HK$23.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$20.25 | HK$41.66 +105.7% | 16.8% | HK$54.88 | HK$35.69 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$22.70 | HK$41.66 +83.5% | 16.8% | HK$54.88 | HK$35.69 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$25.90 | HK$41.67 +60.9% | 16.8% | HK$54.89 | HK$35.70 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$28.20 | HK$42.85 +51.9% | 16.7% | HK$55.27 | HK$35.95 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$28.75 | HK$42.85 +49.0% | 16.7% | HK$55.27 | HK$35.95 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$30.65 | HK$43.81 +42.9% | 18.2% | HK$55.35 | HK$36.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$27.95 | HK$46.13 +65.0% | 16.7% | HK$56.19 | HK$37.49 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$30.30 | HK$46.13 +52.2% | 16.7% | HK$56.19 | HK$37.49 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$30.40 | HK$48.45 +59.4% | 15.3% | HK$55.94 | HK$37.32 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$29.20 | HK$48.45 +65.9% | 15.3% | HK$55.94 | HK$37.32 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$30.30 | HK$48.07 +58.6% | 15.3% | HK$55.47 | HK$37.01 | HK$19.20 | 5 |
| Oct ’24 | HK$30.40 | HK$48.07 +58.1% | 15.3% | HK$55.47 | HK$37.01 | HK$21.90 | 5 |
| Sep ’24 | HK$29.65 | HK$48.09 +62.2% | 15.3% | HK$55.47 | HK$37.01 | HK$20.25 | 5 |
| Aug ’24 | HK$29.35 | HK$51.38 +75.1% | 13.3% | HK$60.62 | HK$40.08 | HK$22.70 | 5 |
| Jul ’24 | HK$31.65 | HK$50.53 +59.7% | 13.6% | HK$60.17 | HK$39.78 | HK$25.90 | 5 |
| Jun ’24 | HK$29.60 | HK$52.25 +76.5% | 13.5% | HK$63.51 | HK$41.99 | HK$28.20 | 5 |
| May ’24 | HK$32.70 | HK$52.25 +59.8% | 13.5% | HK$63.51 | HK$41.99 | HK$28.75 | 5 |
| Apr ’24 | HK$30.70 | HK$55.16 +79.7% | 11.6% | HK$63.60 | HK$49.01 | HK$30.65 | 5 |
| Mar ’24 | n/a | HK$62.74 0% | 14.8% | HK$76.17 | HK$49.99 | HK$27.95 | 5 |
| Feb ’24 | n/a | HK$65.29 0% | 11.4% | HK$75.43 | HK$55.01 | HK$30.30 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | HK$66.62 0% | 6.9% | HK$73.00 | HK$61.52 | HK$30.40 | 4 |
| Dec ’23 | n/a | HK$66.85 0% | 6.0% | HK$71.91 | HK$62.15 | HK$29.20 | 4 |
| Nov ’23 | n/a | HK$66.85 0% | 6.0% | HK$71.91 | HK$62.15 | HK$30.30 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
BOC Aviation
HK$41.6b
Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
2588
HK$60.00
7D
-1.3%
1Y
6.2%
CITIC
HK$252.5b
Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.
267
HK$8.66
7D
-2.1%
1Y
16.9%
China Aircraft Leasing Group Holdings
HK$2.2b
An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.
1848
HK$3.06
7D
1.0%
1Y
-19.5%