COSCO SHIPPING Development 評価
2866 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2866 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2866 ( HK$1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$0.21 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2866当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
2866 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2866は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2866 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.9x |
| 収益 | CN¥1.59b |
| 時価総額 | CN¥29.10b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.3x |
| 企業価値／EBITDA | 16.3x |
| PEGレシオ | 0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
2866 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.6x | ||
2588 BOC Aviation | 5.5x | -3.1% | HK$41.6b |
9878 Huitongda Network | 30.6x | 29.0% | HK$10.4b |
9930 Horizon Construction Development | 4.3x | 14.6% | HK$4.7b |
1733 E-Commodities Holdings | 1.8x | n/a | HK$3.8b |
2866 COSCO SHIPPING Development | 7.9x | 32.4% | HK$31.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2866は、同業他社の平均 ( { 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2866'のPE レシオは、HK Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 2866は、 Hong Kong Trade Distributors業界平均 (10.4x) (7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2866 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.9x |
| 公正PE 比率 | 12.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2866は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
BOC Aviation
HK$41.6b
Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
2588
HK$60.00
7D
-1.3%
1Y
6.2%
CITIC
HK$252.5b
Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.
267
HK$8.66
7D
-2.1%
1Y
16.9%
China Aircraft Leasing Group Holdings
HK$2.2b
An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.
1848
HK$3.06
7D
1.0%
1Y
-19.5%