HC Group Inc.

SEHK:2280 株式レポート

時価総額：HK$212.2m

HC Group 評価

2280 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2280 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2280 ( HK$0.16 ) は、当社の 公正価値 ( HK$3.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2280は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2280 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2280は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、2280 の販売価格 レシオを示している。これは2280 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2280 のPS レシオは？
PS比0.01x
売上高CN¥15.51b
時価総額CN¥197.42m

販売価格 同業他社との比較

2280 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2280 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
936 Kaisa Capital Investment Holdings
1.1xn/aHK$243.8m
1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings
0.08xn/aHK$178.2m
3313 ArtGo Holdings
4.5xn/aHK$361.5m
387 Leeport (Holdings)
0.3xn/aHK$163.4m
2280 HC Group
0.01xn/aHK$212.2m

Price-To-Sales vs ピア: 2280は、同業他社の平均 ( { 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

2280'のPS レシオは、HK Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

20 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.4x3.0%
2280 HC Group
 0.01xn/aUS$27.27m
9878 Huitongda Network
0.1x10.2%US$1.43b
990 Theme International Holdings
0.09xn/aUS$701.13m
2280 0.0x業界平均 0.4xNo. of Companies20PS00.61.21.82.43+
20 企業推定成長率時価総額
業界平均0.4x6.6%
2280 HC Group
 0.01xn/aUS$27.27m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 2280は、 Hong Kong Trade Distributors業界平均 (0.4x) (0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

2280 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

2280 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.01x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための2280のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

BOC Aviation

HK$41.6b

Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

2588

HK$60.00

7D

-1.1%

1Y

7.6%

CITIC

HK$258.0b

Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.

267

HK$8.87

7D

-1.9%

1Y

22.3%

Greentown Management Holdings

HK$6.1b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$3.03

7D

-0.7%

1Y

-46.7%