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Xinte Energy 評価
1799 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1799 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1799 ( HK$8.83 ) は、当社の 公正価値 ( HK$27.32 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1799は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1799 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1799 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥10.23b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 11.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
1799 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 6.8x | ||
586 China Conch Venture Holdings | 1.7x | -0.03% | HK$12.8b |
1783 Envision Greenwise Holdings | 15.4x | n/a | HK$7.0b |
9979 Greentown Management Holdings | 1.9x | 10.2% | HK$7.0b |
1271 Grand Ming Group Holdings | 8.3x | n/a | HK$4.4b |
1799 Xinte Energy | 0.4x | 8.5% | HK$11.3b |
Price-To-Sales vs ピア: 1799は、同業他社の平均 ( { 2.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1799'のPE レシオは、HK Construction 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
1799 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: 1799は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$7.93 | HK$11.57 +46.0% | 19.4% | HK$13.85 | HK$7.21 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$7.01 | HK$11.57 +65.1% | 19.4% | HK$13.85 | HK$7.21 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$7.37 | HK$11.78 +59.9% | 17.3% | HK$14.09 | HK$7.88 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$8.10 | HK$11.89 +46.8% | 16.5% | HK$14.07 | HK$7.87 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$9.42 | HK$12.52 +32.9% | 18.6% | HK$16.09 | HK$7.90 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$8.79 | HK$12.88 +46.5% | 13.7% | HK$16.12 | HK$10.20 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$10.46 | HK$15.41 +47.3% | 21.1% | HK$20.19 | HK$10.20 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | HK$10.28 | HK$15.44 +50.1% | 22.6% | HK$20.28 | HK$8.40 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$9.04 | HK$15.44 +70.7% | 22.6% | HK$20.28 | HK$8.40 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$10.94 | HK$16.26 +48.6% | 19.1% | HK$20.50 | HK$10.69 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$9.71 | HK$16.09 +65.7% | 19.5% | HK$20.03 | HK$10.44 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$11.64 | HK$16.46 +41.4% | 20.4% | HK$19.94 | HK$10.40 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | HK$15.46 | HK$16.93 +9.5% | 16.0% | HK$20.00 | HK$12.79 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | HK$13.88 | HK$16.58 +19.5% | 15.8% | HK$20.08 | HK$12.85 | HK$7.01 | 8 |
| Aug ’24 | HK$15.24 | HK$22.15 +45.3% | 23.5% | HK$27.21 | HK$12.98 | HK$7.37 | 5 |
| Jul ’24 | HK$16.60 | HK$21.22 +27.8% | 23.9% | HK$27.19 | HK$14.19 | HK$8.10 | 6 |
| Jun ’24 | HK$16.66 | HK$22.31 +33.9% | 24.8% | HK$28.74 | HK$14.28 | HK$9.42 | 6 |
| May ’24 | HK$19.32 | HK$22.31 +15.5% | 24.8% | HK$28.74 | HK$14.28 | HK$8.79 | 6 |
| Apr ’24 | HK$20.20 | HK$23.57 +16.7% | 25.9% | HK$31.82 | HK$14.20 | HK$10.46 | 7 |
| Mar ’24 | HK$17.84 | HK$22.70 +27.2% | 31.3% | HK$32.32 | HK$12.12 | HK$10.28 | 6 |
| Feb ’24 | HK$17.24 | HK$22.70 +31.7% | 31.3% | HK$32.32 | HK$12.12 | HK$9.04 | 6 |
| Jan ’24 | HK$14.44 | HK$26.48 +83.4% | 20.9% | HK$33.55 | HK$17.17 | HK$10.94 | 6 |
| Dec ’23 | HK$17.72 | HK$25.74 +45.3% | 21.2% | HK$32.75 | HK$16.76 | HK$9.71 | 6 |
| Nov ’23 | HK$16.36 | HK$24.77 +51.4% | 23.1% | HK$32.24 | HK$16.50 | HK$11.64 | 5 |
| Oct ’23 | HK$16.68 | HK$26.10 +56.4% | 16.3% | HK$32.80 | HK$21.36 | HK$15.46 | 6 |
| Sep ’23 | HK$20.75 | HK$26.99 +30.1% | 15.3% | HK$34.07 | HK$22.19 | HK$13.88 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。