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Precision Tsugami (China) 評価
1651 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1651 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1651 ( HK$10.28 ) は、当社の 公正価値 ( HK$20.95 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1651は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1651 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1651 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥3.32b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 3.2x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
1651 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.5x | ||
558 L.K. Technology Holdings | 7.8x | 9.1% | HK$4.1b |
1286 Impro Precision Industries | 6.5x | n/a | HK$3.8b |
716 Singamas Container Holdings | 11.9x | n/a | HK$1.8b |
2283 TK Group (Holdings) | 7.8x | 18.5% | HK$1.6b |
1651 Precision Tsugami (China) | 6.9x | 14.7% | HK$3.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1651は、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1651'のPE レシオは、HK Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1651 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.9x |
| 公正PE 比率 | 5.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1651は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$9.38 | HK$11.95 +27.4% | 8.0% | HK$12.90 | HK$11.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$10.60 | HK$10.97 +3.5% | 17.6% | HK$12.90 | HK$9.03 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$10.28 | HK$10.22 -0.5% | 11.5% | HK$11.40 | HK$9.05 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$9.27 | HK$10.22 +10.3% | 11.5% | HK$11.40 | HK$9.05 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$8.99 | HK$10.22 +13.7% | 11.5% | HK$11.40 | HK$9.05 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$9.00 | HK$10.22 +13.6% | 11.5% | HK$11.40 | HK$9.05 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$9.30 | HK$10.22 +9.9% | 11.5% | HK$11.40 | HK$9.05 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$9.35 | HK$10.22 +9.4% | 11.5% | HK$11.40 | HK$9.05 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$8.20 | HK$10.22 +24.7% | 11.5% | HK$11.40 | HK$9.05 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$7.99 | HK$11.47 +43.5% | 3.7% | HK$11.89 | HK$11.04 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$8.05 | HK$11.47 +42.4% | 3.7% | HK$11.89 | HK$11.04 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | HK$8.00 | HK$11.47 +43.3% | 3.7% | HK$11.89 | HK$11.04 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | HK$8.57 | HK$11.47 +33.8% | 3.7% | HK$11.89 | HK$11.04 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | HK$7.90 | HK$10.61 +34.3% | 3.6% | HK$11.00 | HK$10.23 | HK$10.28 | 2 |
| May ’24 | HK$7.60 | HK$10.61 +39.6% | 3.6% | HK$11.00 | HK$10.23 | HK$9.27 | 2 |
| Apr ’24 | HK$7.96 | HK$10.61 +33.3% | 3.6% | HK$11.00 | HK$10.23 | HK$8.99 | 2 |
| Mar ’24 | HK$8.95 | HK$10.61 +18.6% | 3.6% | HK$11.00 | HK$10.23 | HK$9.00 | 2 |
| Feb ’24 | HK$7.80 | HK$10.61 +36.1% | 3.6% | HK$11.00 | HK$10.23 | HK$9.30 | 2 |
| Jan ’24 | HK$7.20 | HK$10.61 +47.4% | 3.6% | HK$11.00 | HK$10.23 | HK$9.35 | 2 |
| Dec ’23 | HK$8.00 | HK$10.61 +32.7% | 3.6% | HK$11.00 | HK$10.23 | HK$8.20 | 2 |
| Nov ’23 | HK$6.93 | HK$14.37 +107.4% | 3.8% | HK$14.91 | HK$13.83 | HK$7.99 | 2 |
| Oct ’23 | HK$7.78 | HK$14.37 +84.7% | 3.8% | HK$14.91 | HK$13.83 | HK$8.05 | 2 |
| Sep ’23 | HK$8.08 | HK$14.37 +77.9% | 3.8% | HK$14.91 | HK$13.83 | HK$8.00 | 2 |
| Aug ’23 | HK$9.02 | HK$15.08 +67.2% | 5.8% | HK$16.15 | HK$14.00 | HK$8.57 | 3 |
| Jul ’23 | HK$9.89 | HK$15.08 +52.5% | 5.8% | HK$16.15 | HK$14.00 | HK$8.41 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。