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Cosmos Machinery Enterprises バランスシートの健全性
財務の健全性 基準 チェック /66
Cosmos Machinery Enterprisesの総株主資本はHK$1.4B 、総負債はHK$234.6Mで、負債比率は16.4%となります。総資産と総負債はそれぞれHK$2.5BとHK$1.0Bです。 Cosmos Machinery Enterprisesの EBIT はHK$37.7Mで、利息カバレッジ比率7.4です。現金および短期投資はHK$666.1Mです。
主要情報
16.4%
負債資本比率
HK$234.60m
負債
インタレスト・カバレッジ・レシオ | 7.4x |
現金 | HK$666.10m |
エクイティ | HK$1.43b |
負債合計 | HK$1.03b |
総資産 | HK$2.46b |
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Dec 02財務状況分析
短期負債: 118の 短期資産 ( HK$1.8B ) が 短期負債 ( HK$998.0M ) を超えています。
長期負債: 118の短期資産 ( HK$1.8B ) が 長期負債 ( HK$35.3M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 118総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: 118の負債対資本比率は、過去 5 年間で27.6%から16.4%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 118は現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: 118は利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間41.2 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。