CKハチソン・ホールディングス（SEHK:1）に対する投資家の反応 香港と英国でASワトソンIPOを検討か

• CKハチソン・ホールディングスは、健康・美容関連の小売企業であるASワトソン・グループの上場の可能性について、財務アドバイザーと協議している。
• ASワトソンは31の市場で17,000以上の店舗を展開しており、このIPOの可能性は近年アジアで最も重要な小売企業上場のひとつとなる。
• AS Watson Group IPOの可能性が、CK Hutchison Holdingsの投資シナリオと長期的な事業見通しをどのように変える可能性があるかを検証します。

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CK Hutchison Holdingsの投資シナリオのまとめ

投資家にとって、CK Hutchison Holdingsは、小売、電気通信、インフラ、港湾の分野で確立された事業を展開するグローバル・コングロマリットへのエクスポージャーを提供します。AS Watson Group の IPO が最近検討されているが、それが価値を解き放ち、グループに新たな資本を提供するのであれば、短期的な起爆剤となる可能性がある。しかし、最大のリスクである、経常外項目や不安定な為替変動による根本的な収益圧迫は根本的には変わらない。上場の可能性により、小売部門への注目が高まる一方、中核事業は依然として予測不能な外部要因にさらされる可能性がある。

最近の発表の中では、半期決算報告が重要な背景を提供している。売上高が増加したにもかかわらず、純利益が大幅に減少したのは、非経常的な損益の影響を反映したもので、このテーマはグループの最大の収益リスクに直結するものであり、投資家がASワトソンのIPOのような将来のカタリストを検討する際に、何が主要な業績を牽引しているかを評価することの重要性を強調している。

一方、為替変動と資産売却に依存する同グループの問題は、投資家にとって注意すべき点である。

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CK Hutchison Holdingsのシナリオでは、2028年までに売上高3,854億香港ドル、利益352億香港ドルを見込んでいます。これは、現在の77億香港ドルの水準から、年間10.7%の収入増と275億香港ドルの利益増を必要とします。

CK Hutchison Holdingsの予測から、フェアバリューが61.72香港ドルとなり、現在価格より10%上昇することをご覧ください。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityのメンバー5人は、CK Hutchisonのフェアバリューを1株当たり38.75香港ドルから132.95香港ドルの範囲と見積もっています。バリュエーションに関する意見はさまざまですが、非経常的な項目による最近の収益減少が、グループの将来の収益性に関する全体的な見通しを形作る可能性があります。

CK Hutchison Holdingsの他の5つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より31%も低い価値があるのか！

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