Chongqing Rural Commercial Bank 評価

3618 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3618 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3618 ( HK$4.13 ) は、当社の公正価値 ( HK$15.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3618は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3618 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3618は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、3618 の株価収益率レシオを示している。これは3618 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
3618 のPE レシオは？
PEレシオ	4x
収益	CN¥11.02b
時価総額	CN¥57.97b

3618 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	0.8x

株価収益率同業他社との比較

3618 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3618 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	4.1x
1963 Bank of Chongqing	3.8x	n/a	HK$27.6b
3698 Huishang Bank	2.1x	9.4%	HK$31.9b
9889 Dongguan Rural Commercial Bank	4.9x	n/a	HK$24.3b
6199 Bank of Guizhou	5.6x	n/a	HK$20.9b
3618 Chongqing Rural Commercial Bank	4x	4.9%	HK$62.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 3618は、同業他社の平均 ( { 4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

3618'のPE レシオは、HK Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3618は、 Hong Kong Banks業界平均 (4.7x) (4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

3618 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3618 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	4x
公正PE 比率	4.4x

Price-To-Earnings対公正比率: 3618は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3618 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$4.13	HK$4.76 +15.2%	19.2%	HK$5.68	HK$2.60	n/a	8
Nov ’25	HK$4.32	HK$4.82 +11.6%	19.5%	HK$5.77	HK$2.59	n/a	8
Oct ’25	HK$4.03	HK$4.17 +3.4%	20.1%	HK$5.34	HK$2.67	n/a	8
Sep ’25	HK$3.80	HK$4.02 +5.9%	21.6%	HK$5.28	HK$2.65	n/a	8
Aug ’25	HK$4.11	HK$3.72 -9.4%	26.1%	HK$5.30	HK$2.13	n/a	9
Jul ’25	HK$3.83	HK$3.51 -8.4%	21.3%	HK$4.43	HK$2.12	n/a	9
Jun ’25	HK$3.60	HK$3.47 -3.7%	22.9%	HK$4.43	HK$2.12	n/a	9
May ’25	HK$3.36	HK$3.38 +0.7%	22.1%	HK$4.43	HK$2.12	n/a	9
Apr ’25	HK$3.24	HK$3.36 +3.8%	25.3%	HK$4.42	HK$2.13	n/a	9
Mar ’25	HK$3.20	HK$3.20 -0.07%	23.0%	HK$4.39	HK$2.14	n/a	9
Feb ’25	HK$3.04	HK$3.20 +5.3%	22.0%	HK$4.42	HK$2.15	n/a	10
Jan ’25	HK$3.03	HK$3.10 +2.2%	20.5%	HK$4.10	HK$2.16	n/a	9
Dec ’24	HK$2.91	HK$3.03 +4.2%	22.4%	HK$4.07	HK$2.15	n/a	9
Nov ’24	HK$2.94	HK$3.01 +2.3%	20.9%	HK$3.97	HK$2.15	HK$4.32	10
Oct ’24	HK$2.89	HK$3.11 +7.7%	18.9%	HK$3.98	HK$2.20	HK$4.03	9
Sep ’24	HK$2.77	HK$3.15 +13.8%	17.8%	HK$4.00	HK$2.40	HK$3.80	9
Aug ’24	HK$2.85	HK$3.15 +10.4%	16.4%	HK$3.85	HK$2.43	HK$4.11	9
Jul ’24	HK$2.77	HK$3.16 +14.2%	17.4%	HK$3.87	HK$2.43	HK$3.83	8
Jun ’24	HK$2.69	HK$3.22 +19.6%	19.0%	HK$3.97	HK$2.30	HK$3.60	8
May ’24	HK$3.03	HK$3.24 +6.8%	17.4%	HK$3.82	HK$2.32	HK$3.36	8
Apr ’24	HK$2.86	HK$3.10 +8.3%	15.4%	HK$3.82	HK$2.33	HK$3.24	8
Mar ’24	HK$2.75	HK$3.08 +12.0%	15.7%	HK$3.86	HK$2.35	HK$3.20	7
Feb ’24	HK$2.83	HK$3.08 +8.8%	15.7%	HK$3.86	HK$2.35	HK$3.04	7
Jan ’24	HK$2.67	HK$2.94 +10.1%	17.0%	HK$3.68	HK$2.25	HK$3.03	7
Dec ’23	HK$2.59	HK$2.94 +13.5%	17.0%	HK$3.68	HK$2.25	HK$2.91	7
Nov ’23	HK$2.41	HK$2.87 +18.9%	16.1%	HK$3.62	HK$2.21	HK$2.94	7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Bank of China

HK$1.4t

Provides various banking and financial services in Chinese Mainland, Hong Kong, Macao, Taiwan, and internationally.

3988

HK$3.63

-3.5%

26.0%

Bank of Qingdao

HK$19.9b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China.

3866

HK$2.65

-4.0%

31.8%

China Zheshang Bank

HK$78.4b

Provides various commercial banking products and services in Mainland China.

2016

HK$2.13

-2.7%

2.4%