Huishang Bank 評価
3698 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3698 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3698 ( HK$2.26 ) は、当社の 公正価値 ( HK$13.82 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3698は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3698 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3698は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 3698 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 2x |
| 収益 | CN¥14.47b |
| 時価総額 | CN¥29.23b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
3698 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 3698は、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3698'のPE レシオは、HK Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 3698は、 Hong Kong Banks業界平均 (4.7x) (2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3698 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 2x |
| 公正PE 比率 | 4.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3698は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$2.26 | HK$1.98 -12.3% | 6.6% | HK$2.11 | HK$1.85 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$2.42 | HK$1.98 -18.1% | 6.6% | HK$2.11 | HK$1.85 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$2.36 | HK$1.96 -17.1% | 5.4% | HK$2.06 | HK$1.85 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$2.25 | HK$1.96 -12.9% | 5.1% | HK$2.06 | HK$1.86 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$2.21 | HK$1.96 -11.3% | 5.1% | HK$2.06 | HK$1.86 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$2.40 | HK$1.96 -18.3% | 5.1% | HK$2.06 | HK$1.86 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$2.38 | HK$1.93 -19.0% | 3.5% | HK$1.99 | HK$1.86 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$2.38 | HK$2.14 -10.1% | 6.5% | HK$2.28 | HK$2.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$2.36 | HK$2.14 -9.3% | 6.5% | HK$2.28 | HK$2.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$2.35 | HK$2.16 -8.2% | 5.7% | HK$2.28 | HK$2.03 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$2.37 | HK$2.16 -9.0% | 5.7% | HK$2.28 | HK$2.03 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$2.37 | HK$2.15 -9.4% | 5.3% | HK$2.26 | HK$2.03 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$2.37 | HK$2.25 -5.1% | 0.5% | HK$2.26 | HK$2.24 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$2.37 | HK$2.25 -5.1% | 0.5% | HK$2.26 | HK$2.24 | HK$2.42 | 2 |
| Oct ’24 | HK$2.38 | HK$2.28 -4.3% | 0.7% | HK$2.29 | HK$2.26 | HK$2.36 | 2 |
| Sep ’24 | HK$2.35 | HK$2.27 -3.3% | 1.0% | HK$2.29 | HK$2.25 | HK$2.25 | 2 |
| Aug ’24 | HK$2.35 | HK$2.61 +11.0% | 18.2% | HK$3.28 | HK$2.25 | HK$2.21 | 3 |
| Jul ’24 | HK$2.47 | HK$2.61 +5.6% | 18.2% | HK$3.28 | HK$2.25 | HK$2.40 | 3 |
| Jun ’24 | HK$2.49 | HK$2.61 +4.8% | 18.2% | HK$3.28 | HK$2.25 | HK$2.38 | 3 |
| May ’24 | HK$2.49 | HK$2.52 +1.3% | 21.8% | HK$3.28 | HK$1.99 | HK$2.38 | 3 |
| Apr ’24 | HK$2.49 | HK$2.52 +1.3% | 21.8% | HK$3.28 | HK$1.99 | HK$2.36 | 3 |
| Mar ’24 | HK$2.48 | HK$2.52 +1.7% | 21.8% | HK$3.28 | HK$1.99 | HK$2.35 | 3 |
| Feb ’24 | HK$2.49 | HK$2.49 -0.05% | 22.7% | HK$3.28 | HK$1.99 | HK$2.37 | 3 |
| Jan ’24 | HK$2.48 | HK$2.49 +0.3% | 22.7% | HK$3.28 | HK$1.99 | HK$2.37 | 3 |
| Dec ’23 | HK$2.48 | HK$2.49 +0.3% | 22.7% | HK$3.28 | HK$1.99 | HK$2.37 | 3 |
| Nov ’23 | HK$2.47 | HK$2.49 +0.8% | 22.7% | HK$3.28 | HK$1.99 | HK$2.37 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
China Zheshang Bank
HK$78.6b
Provides various commercial banking products and services in Mainland China.
2016
HK$2.13
7D
-0.5%
1Y
2.4%
Bank of China
HK$1.4t
Provides various banking and financial services in Chinese Mainland, Hong Kong, Macao, Taiwan, and internationally.
3988
HK$3.62
7D
0.3%
1Y
26.1%
China Zheshang Bank
HK$78.6b
Provides various commercial banking products and services in Mainland China.
2016
HK$2.13
7D
-0.5%
1Y
2.4%