Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.

SEHK:3618 株式レポート

時価総額:HK$62.1b

Chongqing Rural Commercial Bank 評価

3618 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3618 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3618 ( HK$4.13 ) は、当社の 公正価値 ( HK$15.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3618は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

3618 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 3618は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3618 の株価収益率 レシオを示している。これは3618 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3618 のPE レシオは?
PEレシオ4x
収益CN¥11.02b
時価総額CN¥57.78b

株価収益率 同業他社との比較

3618 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3618 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.1x
1963 Bank of Chongqing
3.8xn/aHK$27.3b
3698 Huishang Bank
2.1x9.4%HK$31.4b
9889 Dongguan Rural Commercial Bank
4.9xn/aHK$24.6b
6199 Bank of Guizhou
5.6xn/aHK$20.9b
3618 Chongqing Rural Commercial Bank
4x4.9%HK$62.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 3618は、同業他社の平均 ( { 4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

3618'のPE レシオは、HK Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
3618 4.0x業界平均 4.7xNo. of Companies11PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3618は、 Hong Kong Banks業界平均 (4.7x) (4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3618 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3618 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4x
公正PE 比率4.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3618は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの3618 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$4.13
HK$4.76
+15.2%
19.2%HK$5.68HK$2.60n/a8
Nov ’25HK$4.32
HK$4.82
+11.6%
19.5%HK$5.77HK$2.59n/a8
Oct ’25HK$4.03
HK$4.17
+3.4%
20.1%HK$5.34HK$2.67n/a8
Sep ’25HK$3.80
HK$4.02
+5.9%
21.6%HK$5.28HK$2.65n/a8
Aug ’25HK$4.11
HK$3.72
-9.4%
26.1%HK$5.30HK$2.13n/a9
Jul ’25HK$3.83
HK$3.51
-8.4%
21.3%HK$4.43HK$2.12n/a9
Jun ’25HK$3.60
HK$3.47
-3.7%
22.9%HK$4.43HK$2.12n/a9
May ’25HK$3.36
HK$3.38
+0.7%
22.1%HK$4.43HK$2.12n/a9
Apr ’25HK$3.24
HK$3.36
+3.8%
25.3%HK$4.42HK$2.13n/a9
Mar ’25HK$3.20
HK$3.20
-0.07%
23.0%HK$4.39HK$2.14n/a9
Feb ’25HK$3.04
HK$3.20
+5.3%
22.0%HK$4.42HK$2.15n/a10
Jan ’25HK$3.03
HK$3.10
+2.2%
20.5%HK$4.10HK$2.16n/a9
Dec ’24HK$2.91
HK$3.03
+4.2%
22.4%HK$4.07HK$2.15n/a9
Nov ’24HK$2.94
HK$3.01
+2.3%
20.9%HK$3.97HK$2.15HK$4.3210
Oct ’24HK$2.89
HK$3.11
+7.7%
18.9%HK$3.98HK$2.20HK$4.039
Sep ’24HK$2.77
HK$3.15
+13.8%
17.8%HK$4.00HK$2.40HK$3.809
Aug ’24HK$2.85
HK$3.15
+10.4%
16.4%HK$3.85HK$2.43HK$4.119
Jul ’24HK$2.77
HK$3.16
+14.2%
17.4%HK$3.87HK$2.43HK$3.838
Jun ’24HK$2.69
HK$3.22
+19.6%
19.0%HK$3.97HK$2.30HK$3.608
May ’24HK$3.03
HK$3.24
+6.8%
17.4%HK$3.82HK$2.32HK$3.368
Apr ’24HK$2.86
HK$3.10
+8.3%
15.4%HK$3.82HK$2.33HK$3.248
Mar ’24HK$2.75
HK$3.08
+12.0%
15.7%HK$3.86HK$2.35HK$3.207
Feb ’24HK$2.83
HK$3.08
+8.8%
15.7%HK$3.86HK$2.35HK$3.047
Jan ’24HK$2.67
HK$2.94
+10.1%
17.0%HK$3.68HK$2.25HK$3.037
Dec ’23HK$2.59
HK$2.94
+13.5%
17.0%HK$3.68HK$2.25HK$2.917
Nov ’23HK$2.41
HK$2.87
+18.9%
16.1%HK$3.62HK$2.21HK$2.947

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘