Chongqing Rural Commercial Bank 評価
3618 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3618 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3618 ( HK$4.21 ) は、当社の 公正価値 ( HK$15.64 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3618は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3618 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3618は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 3618 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4x |
| 収益 | CN¥11.02b |
| 時価総額 | CN¥59.32b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
3618 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 3618は、同業他社の平均 ( { 4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3618'のPE レシオは、HK Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 3618は、 Hong Kong Banks業界平均 (4.6x) (4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3618 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4x |
| 公正PE 比率 | 4.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3618は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$4.21 | HK$4.83 +14.7% | 18.7% | HK$5.67 | HK$2.59 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$4.32 | HK$4.82 +11.6% | 19.5% | HK$5.77 | HK$2.59 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$4.03 | HK$4.17 +3.4% | 20.1% | HK$5.34 | HK$2.67 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$3.80 | HK$4.02 +5.9% | 21.6% | HK$5.28 | HK$2.65 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$4.11 | HK$3.72 -9.4% | 26.1% | HK$5.30 | HK$2.13 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | HK$3.83 | HK$3.51 -8.4% | 21.3% | HK$4.43 | HK$2.12 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$3.60 | HK$3.47 -3.7% | 22.9% | HK$4.43 | HK$2.12 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$3.36 | HK$3.38 +0.7% | 22.1% | HK$4.43 | HK$2.12 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | HK$3.24 | HK$3.36 +3.8% | 25.3% | HK$4.42 | HK$2.13 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$3.20 | HK$3.20 -0.07% | 23.0% | HK$4.39 | HK$2.14 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$3.04 | HK$3.20 +5.3% | 22.0% | HK$4.42 | HK$2.15 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$3.03 | HK$3.10 +2.2% | 20.5% | HK$4.10 | HK$2.16 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$2.91 | HK$3.03 +4.2% | 22.4% | HK$4.07 | HK$2.15 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$2.94 | HK$3.01 +2.3% | 20.9% | HK$3.97 | HK$2.15 | HK$4.32 | 10 |
| Oct ’24 | HK$2.89 | HK$3.11 +7.7% | 18.9% | HK$3.98 | HK$2.20 | HK$4.03 | 9 |
| Sep ’24 | HK$2.77 | HK$3.15 +13.8% | 17.8% | HK$4.00 | HK$2.40 | HK$3.80 | 9 |
| Aug ’24 | HK$2.85 | HK$3.15 +10.4% | 16.4% | HK$3.85 | HK$2.43 | HK$4.11 | 9 |
| Jul ’24 | HK$2.77 | HK$3.16 +14.2% | 17.4% | HK$3.87 | HK$2.43 | HK$3.83 | 8 |
| Jun ’24 | HK$2.69 | HK$3.22 +19.6% | 19.0% | HK$3.97 | HK$2.30 | HK$3.60 | 8 |
| May ’24 | HK$3.03 | HK$3.24 +6.8% | 17.4% | HK$3.82 | HK$2.32 | HK$3.36 | 8 |
| Apr ’24 | HK$2.86 | HK$3.10 +8.3% | 15.4% | HK$3.82 | HK$2.33 | HK$3.24 | 8 |
| Mar ’24 | HK$2.75 | HK$3.08 +12.0% | 15.7% | HK$3.86 | HK$2.35 | HK$3.20 | 7 |
| Feb ’24 | HK$2.83 | HK$3.08 +8.8% | 15.7% | HK$3.86 | HK$2.35 | HK$3.04 | 7 |
| Jan ’24 | HK$2.67 | HK$2.94 +10.1% | 17.0% | HK$3.68 | HK$2.25 | HK$3.03 | 7 |
| Dec ’23 | HK$2.59 | HK$2.94 +13.5% | 17.0% | HK$3.68 | HK$2.25 | HK$2.91 | 7 |
| Nov ’23 | HK$2.41 | HK$2.87 +18.9% | 16.1% | HK$3.62 | HK$2.21 | HK$2.94 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
China Zheshang Bank
HK$79.3b
Provides various commercial banking products and services in Mainland China.
2016
HK$2.14
7D
-1.4%
1Y
0.5%
China Zheshang Bank
HK$79.3b
Provides various commercial banking products and services in Mainland China.
2016
HK$2.15
7D
0.9%
1Y
3.4%
China Construction Bank
HK$1.5t
Engages in the provision of various banking and related financial services to individuals and corporate customers in the People's Republic of China and internationally.
939
HK$5.85
7D
-0.3%
1Y
31.2%