BOC Hong Kong (Holdings) Limited

SHSC:2388 株式レポート

時価総額：HK$257.4b

BOC Hong Kong (Holdings) 評価

2388 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2388 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2388 ( HK$24.35 ) は、当社の 公正価値 ( HK$53.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2388は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2388 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2388は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2388 の株価収益率 レシオを示している。これは2388 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2388 のPE レシオは？
PEレシオ7.2x
収益HK$35.77b
時価総額HK$257.45b

株価収益率 同業他社との比較

2388 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2388 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5.9x
998 China CITIC Bank
3.9x6.4%HK$358.3b
11 Hang Seng Bank
10.1x1.6%HK$172.9b
1658 Postal Savings Bank of China
5x6.0%HK$541.1b
3328 Bank of Communications
4.6x5.7%HK$511.2b
2388 BOC Hong Kong (Holdings)
7.2x1.2%HK$257.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 2388は、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2388'のPE レシオは、HK Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2388 7.2x業界平均 4.6xNo. of Companies11PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2388は、 Hong Kong Banks業界平均 (4.6x) (7.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 4.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2388 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2388 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.2x
公正PE 比率4.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2388は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 4.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2388 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$24.35
HK$28.40
+16.6%
8.8%HK$33.00HK$24.12n/a14
Nov ’25HK$25.70
HK$28.38
+10.4%
8.7%HK$33.00HK$24.12n/a14
Oct ’25HK$24.90
HK$27.85
+11.8%
9.3%HK$33.00HK$23.80n/a14
Sep ’25HK$24.60
HK$27.72
+12.7%
9.3%HK$33.00HK$23.80n/a14
Aug ’25HK$22.50
HK$27.41
+21.8%
8.7%HK$33.00HK$23.80n/a14
Jul ’25HK$24.05
HK$27.17
+13.0%
10.1%HK$33.00HK$21.80n/a14
Jun ’25HK$24.50
HK$27.17
+10.9%
10.1%HK$33.00HK$21.80n/a14
May ’25HK$24.15
HK$26.85
+11.2%
10.7%HK$33.00HK$21.80n/a13
Apr ’25HK$20.95
HK$26.40
+26.0%
12.3%HK$33.00HK$20.00n/a13
Mar ’25HK$20.45
HK$25.89
+26.6%
14.9%HK$33.00HK$20.00n/a13
Feb ’25HK$18.56
HK$25.89
+39.5%
14.9%HK$33.00HK$20.00n/a13
Jan ’25HK$21.20
HK$27.63
+30.3%
12.1%HK$33.00HK$20.00n/a13
Dec ’24HK$20.75
HK$28.69
+38.3%
9.5%HK$35.50HK$25.72n/a13
Nov ’24HK$20.85
HK$29.60
+42.0%
11.7%HK$35.50HK$25.72HK$25.7014
Oct ’24HK$21.45
HK$30.67
+43.0%
12.3%HK$37.65HK$25.50HK$24.9015
Sep ’24HK$21.80
HK$30.82
+41.4%
12.8%HK$37.65HK$24.00HK$24.6015
Aug ’24HK$23.50
HK$31.32
+33.3%
12.3%HK$37.65HK$25.00HK$22.5015
Jul ’24HK$23.95
HK$32.23
+34.6%
11.4%HK$37.65HK$26.00HK$24.0514
Jun ’24HK$23.05
HK$32.20
+39.7%
11.4%HK$37.65HK$26.00HK$24.5014
May ’24HK$24.70
HK$32.35
+31.0%
10.7%HK$37.65HK$26.00HK$24.1514
Apr ’24HK$24.45
HK$33.13
+35.5%
8.1%HK$37.65HK$28.40HK$20.9513
Mar ’24HK$26.80
HK$34.21
+27.7%
7.5%HK$37.65HK$28.40HK$20.4513
Feb ’24HK$27.05
HK$34.19
+26.4%
7.5%HK$37.65HK$28.40HK$18.5613
Jan ’24HK$26.60
HK$35.00
+31.6%
10.6%HK$43.80HK$28.40HK$21.2013
Dec ’23HK$24.65
HK$35.00
+42.0%
10.6%HK$43.80HK$28.40HK$20.7513
Nov ’23HK$24.25
HK$34.99
+44.3%
10.5%HK$43.80HK$28.40HK$20.8513

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

China Zheshang Bank

HK$79.3b

Provides various commercial banking products and services in Mainland China.

2016

HK$2.14

7D

-1.4%

1Y

0.5%

China Zheshang Bank

HK$79.3b

Provides various commercial banking products and services in Mainland China.

2016

HK$2.15

7D

0.9%

1Y

3.4%

China Construction Bank

HK$1.5t

Engages in the provision of various banking and related financial services to individuals and corporate customers in the People's Republic of China and internationally.

939

HK$5.85

7D

-0.3%

1Y

31.2%