Standard Chartered PLC

SEHK:2888 株式レポート

時価総額:HK$228.7b

Standard Chartered 評価

2888 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2888 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2888 ( HK$95.6 ) は、当社の 公正価値 ( HK$215.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2888は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

2888 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 2888は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2888 の株価収益率 レシオを示している。これは2888 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2888 のPE レシオは?
PEレシオ7.3x
収益US$4.01b
時価総額US$29.43b

株価収益率 同業他社との比較

2888 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2888 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.8x
2388 BOC Hong Kong (Holdings)
7.3x1.3%HK$260.6b
11 Hang Seng Bank
10.2x1.6%HK$171.9b
998 China CITIC Bank
4.1x6.4%HK$351.6b
1658 Postal Savings Bank of China
5.3x5.9%HK$547.6b
2888 Standard Chartered
7.3x5.2%HK$23.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 2888は、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.8 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

2888'のPE レシオは、HK Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2888 7.3x業界平均 4.9xNo. of Companies11PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2888は、 Hong Kong Banks業界平均 (4.9x) (7.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2888 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2888 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.3x
公正PE 比率4.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2888は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 4.7 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの2888 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$95.60
HK$102.70
+7.4%
11.5%HK$128.40HK$85.08n/a14
Dec ’25HK$96.55
HK$101.46
+5.1%
11.1%HK$128.53HK$85.16n/a14
Nov ’25HK$90.50
HK$97.96
+8.2%
12.7%HK$128.36HK$79.17n/a14
Oct ’25HK$83.55
HK$93.88
+12.4%
14.5%HK$130.61HK$77.60n/a16
Sep ’25HK$79.60
HK$93.68
+17.7%
14.6%HK$131.03HK$77.85n/a16
Aug ’25HK$76.05
HK$93.09
+22.4%
16.5%HK$135.02HK$73.20n/a16
Jul ’25HK$71.10
HK$91.35
+28.5%
15.9%HK$131.92HK$74.50n/a15
Jun ’25HK$77.10
HK$91.83
+19.1%
15.7%HK$132.01HK$73.32n/a15
May ’25HK$67.90
HK$86.19
+26.9%
17.1%HK$126.80HK$67.65n/a16
Apr ’25HK$67.00
HK$84.86
+26.7%
13.2%HK$104.51HK$68.20n/a16
Mar ’25HK$65.50
HK$84.33
+28.7%
13.9%HK$104.23HK$64.33n/a17
Feb ’25HK$58.60
HK$84.18
+43.6%
13.7%HK$105.17HK$65.54n/a17
Jan ’25HK$65.35
HK$84.58
+29.4%
13.5%HK$106.45HK$66.43n/a17
Dec ’24HK$64.40
HK$84.33
+30.9%
13.0%HK$106.27HK$66.31HK$96.5517
Nov ’24HK$60.15
HK$83.99
+39.6%
12.0%HK$104.91HK$66.54HK$90.5017
Oct ’24HK$72.25
HK$89.23
+23.5%
8.6%HK$104.87HK$75.98HK$83.5517
Sep ’24HK$71.75
HK$88.02
+22.7%
13.3%HK$105.23HK$57.23HK$79.6018
Aug ’24HK$74.55
HK$86.34
+15.8%
13.7%HK$102.22HK$56.47HK$76.0518
Jul ’24HK$67.40
HK$83.35
+23.7%
14.2%HK$100.79HK$56.78HK$71.1017
Jun ’24HK$61.75
HK$82.74
+34.0%
13.6%HK$97.84HK$56.73HK$77.1017
May ’24HK$61.65
HK$82.54
+33.9%
13.7%HK$98.06HK$56.88HK$67.9017
Apr ’24HK$59.40
HK$81.30
+36.9%
12.7%HK$94.40HK$54.87HK$67.0017
Mar ’24HK$74.70
HK$79.65
+6.6%
12.5%HK$94.33HK$52.23HK$65.5018
Feb ’24HK$66.35
HK$71.94
+8.4%
13.7%HK$88.65HK$50.91HK$58.6018
Jan ’24HK$58.70
HK$69.48
+18.4%
14.7%HK$89.44HK$47.48HK$65.3518
Dec ’23HK$57.00
HK$69.87
+22.6%
15.4%HK$89.82HK$47.68HK$64.4020

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2024/12/23 09:42
終値2024/12/23 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

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アナリスト機関
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