Dah Sing Banking Group 評価

2356 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2356 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2356 ( HK$7.1 ) は、当社の公正価値 ( HK$12.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2356は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2356 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2356は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、2356 の株価収益率レシオを示している。これは2356 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
2356 のPE レシオは？
PEレシオ	4.7x
収益	HK$2.14b
時価総額	HK$9.98b

2356 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	0.8x

株価収益率同業他社との比較

2356 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2356 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	5.2x
440 Dah Sing Financial Holdings	4.4x	4.3%	HK$7.9b
9668 China Bohai Bank	4.2x	n/a	HK$16.7b
23 Bank of East Asia	8.4x	12.8%	HK$25.2b
2016 China Zheshang Bank	3.8x	10.2%	HK$78.6b
2356 Dah Sing Banking Group	4.7x	5.6%	HK$10.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 2356は、同業他社の平均 ( { 4.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

2356'のPE レシオは、HK Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2356は、 Hong Kong Banks業界平均 (4.7x) (4.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 4.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

2356 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2356 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	4.7x
公正PE 比率	3.9x

Price-To-Earnings対公正比率: 2356は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 4.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 3.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2356 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$7.10	HK$7.80 +9.9%	11.5%	HK$8.70	HK$6.90	n/a	2
Nov ’25	HK$7.42	HK$7.80 +5.1%	11.5%	HK$8.70	HK$6.90	n/a	2
Oct ’25	HK$6.97	HK$7.80 +11.9%	11.5%	HK$8.70	HK$6.90	n/a	2
Sep ’25	HK$6.78	HK$7.80 +15.0%	11.5%	HK$8.70	HK$6.90	n/a	2
Aug ’25	HK$6.11	HK$7.80 +27.7%	11.5%	HK$8.70	HK$6.90	n/a	2
Jul ’25	HK$6.51	HK$7.75 +19.0%	11.0%	HK$8.60	HK$6.90	n/a	2
Jun ’25	HK$6.77	HK$7.75 +14.5%	11.0%	HK$8.60	HK$6.90	n/a	2
May ’25	HK$6.42	HK$7.75 +20.7%	11.0%	HK$8.60	HK$6.90	n/a	2
Apr ’25	HK$5.57	HK$7.75 +39.1%	11.0%	HK$8.60	HK$6.90	n/a	2
Mar ’25	HK$5.09	HK$7.00 +37.5%	10.0%	HK$7.70	HK$6.30	n/a	2
Feb ’25	HK$4.70	HK$7.00 +48.9%	10.0%	HK$7.70	HK$6.30	n/a	2
Jan ’25	HK$5.04	HK$7.20 +42.9%	6.9%	HK$7.70	HK$6.70	n/a	2
Dec ’24	HK$5.02	HK$7.20 +43.4%	6.9%	HK$7.70	HK$6.70	n/a	2
Nov ’24	HK$5.08	HK$8.00 +57.5%	16.3%	HK$9.30	HK$6.70	HK$7.42	2
Oct ’24	HK$5.18	HK$8.00 +54.4%	16.3%	HK$9.30	HK$6.70	HK$6.97	2
Sep ’24	HK$5.37	HK$8.00 +49.0%	16.3%	HK$9.30	HK$6.70	HK$6.78	2
Aug ’24	HK$5.88	HK$8.20 +39.5%	13.4%	HK$9.30	HK$7.10	HK$6.11	2
Jul ’24	HK$5.83	HK$8.40 +44.1%	6.0%	HK$8.90	HK$7.90	HK$6.51	2
Jun ’24	HK$5.79	HK$8.40 +45.1%	6.0%	HK$8.90	HK$7.90	HK$6.77	2
May ’24	HK$6.28	HK$8.40 +33.8%	6.0%	HK$8.90	HK$7.90	HK$6.42	2
Apr ’24	HK$6.01	HK$8.40 +39.8%	6.0%	HK$8.90	HK$7.90	HK$5.57	2
Mar ’24	HK$6.58	HK$8.50 +29.2%	11.8%	HK$9.50	HK$7.50	HK$5.09	2
Feb ’24	HK$6.36	HK$8.70 +36.8%	9.9%	HK$9.50	HK$7.50	HK$4.70	3
Jan ’24	HK$5.60	HK$8.90 +58.9%	8.6%	HK$9.50	HK$7.60	HK$5.04	4
Dec ’23	HK$5.45	HK$8.90 +63.3%	8.6%	HK$9.50	HK$7.60	HK$5.02	4
Nov ’23	HK$4.75	HK$8.90 +87.4%	8.6%	HK$9.50	HK$7.60	HK$5.08	4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

China Zheshang Bank

HK$78.6b

Provides various commercial banking products and services in Mainland China.

2016

HK$2.13

-0.5%

2.4%

Bank of Qingdao

HK$19.7b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China.

3866

HK$2.65

-1.5%

30.5%

Bank of China

HK$1.4t

Provides various banking and financial services in Chinese Mainland, Hong Kong, Macao, Taiwan, and internationally.

3988

HK$3.62

0.3%

26.1%