Bank of East Asia 評価

23 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

23 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 23 ( HK$9.57 ) は、当社の公正価値 ( HK$12.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 23は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

23 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 23は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、23 の株価収益率レシオを示している。これは23 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
23 のPE レシオは？
PEレシオ	8.4x
収益	HK$3.00b
時価総額	HK$25.17b

23 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	0.7x

株価収益率同業他社との比較

23 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、23 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	4.3x
9668 China Bohai Bank	4.2x	n/a	HK$16.7b
2356 Dah Sing Banking Group	4.7x	5.6%	HK$10.0b
440 Dah Sing Financial Holdings	4.4x	4.3%	HK$7.9b
2016 China Zheshang Bank	3.8x	10.2%	HK$78.6b
23 Bank of East Asia	8.4x	12.8%	HK$25.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 23は、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

23'のPE レシオは、HK Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 23は、 Hong Kong Banks業界平均 (4.7x) (8.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 4.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

23 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

23 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	8.4x
公正PE 比率	4.6x

Price-To-Earnings対公正比率: 23は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 4.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの23 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$9.57	HK$9.30 -2.8%	6.2%	HK$10.20	HK$8.30	n/a	8
Nov ’25	HK$9.74	HK$9.49 -2.6%	8.0%	HK$10.97	HK$8.30	n/a	9
Oct ’25	HK$10.00	HK$9.49 -5.1%	8.0%	HK$10.97	HK$8.30	n/a	9
Sep ’25	HK$9.90	HK$9.67 -2.3%	8.8%	HK$10.97	HK$8.30	n/a	9
Aug ’25	HK$9.72	HK$10.23 +5.2%	9.5%	HK$11.50	HK$8.30	n/a	9
Jul ’25	HK$9.92	HK$10.65 +7.4%	10.4%	HK$12.00	HK$8.40	n/a	9
Jun ’25	HK$10.30	HK$10.65 +3.4%	10.4%	HK$12.00	HK$8.40	n/a	9
May ’25	HK$9.90	HK$10.56 +6.7%	11.5%	HK$12.00	HK$8.40	n/a	9
Apr ’25	HK$9.32	HK$10.56 +13.3%	11.5%	HK$12.00	HK$8.40	n/a	9
Mar ’25	HK$9.87	HK$10.56 +7.0%	11.5%	HK$12.00	HK$8.40	n/a	9
Feb ’25	HK$8.96	HK$10.91 +21.8%	13.3%	HK$13.10	HK$8.40	n/a	9
Jan ’25	HK$9.64	HK$11.41 +18.4%	15.9%	HK$14.42	HK$8.40	n/a	9
Dec ’24	HK$9.53	HK$11.70 +22.7%	15.4%	HK$14.42	HK$8.40	n/a	9
Nov ’24	HK$9.45	HK$12.31 +30.2%	11.5%	HK$14.42	HK$9.40	HK$9.74	9
Oct ’24	HK$9.72	HK$12.42 +27.8%	9.7%	HK$14.42	HK$10.40	HK$10.00	9
Sep ’24	HK$11.18	HK$12.50 +11.8%	10.8%	HK$14.50	HK$10.40	HK$9.90	10
Aug ’24	HK$12.30	HK$12.44 +1.1%	11.5%	HK$14.50	HK$10.10	HK$9.72	10
Jul ’24	HK$10.82	HK$11.40 +5.3%	10.5%	HK$14.50	HK$10.10	HK$9.92	10
Jun ’24	HK$9.81	HK$11.15 +13.6%	5.9%	HK$12.00	HK$10.10	HK$10.30	10
May ’24	HK$10.32	HK$11.15 +8.0%	5.9%	HK$12.00	HK$10.10	HK$9.90	10
Apr ’24	HK$9.98	HK$11.15 +11.7%	5.9%	HK$12.00	HK$10.10	HK$9.32	10
Mar ’24	HK$11.22	HK$11.15 -0.7%	5.9%	HK$12.00	HK$10.10	HK$9.87	10
Feb ’24	HK$10.10	HK$10.70 +5.9%	10.4%	HK$12.50	HK$8.35	HK$8.96	9
Jan ’24	HK$9.46	HK$10.65 +12.6%	13.2%	HK$13.20	HK$8.35	HK$9.64	9
Dec ’23	HK$9.02	HK$10.65 +18.1%	13.2%	HK$13.20	HK$8.35	HK$9.53	9
Nov ’23	HK$7.71	HK$11.13 +44.4%	10.2%	HK$13.20	HK$9.90	HK$9.45	9

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

China Zheshang Bank

HK$78.6b

Provides various commercial banking products and services in Mainland China.

2016

HK$2.13

-0.5%

2.4%

Bank of Qingdao

HK$19.7b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China.

3866

HK$2.65

-1.5%

30.5%

Bank of China

HK$1.4t

Provides various banking and financial services in Chinese Mainland, Hong Kong, Macao, Taiwan, and internationally.

3988

HK$3.62

0.3%

26.1%