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Bank of East Asia 評価
23 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
23 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 23 ( HK$9.77 ) は、当社の 公正価値 ( HK$19.34 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 23は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
23 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 23 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$26.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
23 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 23は、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
23'のPE レシオは、HK Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
23 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.4x |
| 公正PE 比率 | 4.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 23は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$9.92 | HK$10.65 +7.4% | 10.4% | HK$12.00 | HK$8.40 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$10.30 | HK$10.65 +3.4% | 10.4% | HK$12.00 | HK$8.40 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$9.90 | HK$10.56 +6.7% | 11.5% | HK$12.00 | HK$8.40 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | HK$9.32 | HK$10.56 +13.3% | 11.5% | HK$12.00 | HK$8.40 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$9.87 | HK$10.56 +7.0% | 11.5% | HK$12.00 | HK$8.40 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$8.96 | HK$10.91 +21.8% | 13.3% | HK$13.10 | HK$8.40 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$9.64 | HK$11.41 +18.4% | 15.9% | HK$14.42 | HK$8.40 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$9.53 | HK$11.70 +22.7% | 15.4% | HK$14.42 | HK$8.40 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$9.45 | HK$12.31 +30.2% | 11.5% | HK$14.42 | HK$9.40 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | HK$9.72 | HK$12.42 +27.8% | 9.7% | HK$14.42 | HK$10.40 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | HK$11.18 | HK$12.50 +11.8% | 10.8% | HK$14.50 | HK$10.40 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | HK$12.30 | HK$12.44 +1.1% | 11.5% | HK$14.50 | HK$10.10 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | HK$10.82 | HK$11.40 +5.3% | 10.5% | HK$14.50 | HK$10.10 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | HK$9.81 | HK$11.15 +13.6% | 5.9% | HK$12.00 | HK$10.10 | HK$10.30 | 10 |
| May ’24 | HK$10.32 | HK$11.15 +8.0% | 5.9% | HK$12.00 | HK$10.10 | HK$9.90 | 10 |
| Apr ’24 | HK$9.98 | HK$11.15 +11.7% | 5.9% | HK$12.00 | HK$10.10 | HK$9.32 | 10 |
| Mar ’24 | HK$11.22 | HK$11.15 -0.7% | 5.9% | HK$12.00 | HK$10.10 | HK$9.87 | 10 |
| Feb ’24 | HK$10.10 | HK$10.70 +5.9% | 10.4% | HK$12.50 | HK$8.35 | HK$8.96 | 9 |
| Jan ’24 | HK$9.46 | HK$10.65 +12.6% | 13.2% | HK$13.20 | HK$8.35 | HK$9.64 | 9 |
| Dec ’23 | HK$9.02 | HK$10.65 +18.1% | 13.2% | HK$13.20 | HK$8.35 | HK$9.53 | 9 |
| Nov ’23 | HK$7.71 | HK$11.13 +44.4% | 10.2% | HK$13.20 | HK$9.90 | HK$9.45 | 9 |
| Oct ’23 | HK$8.60 | HK$11.78 +36.9% | 13.0% | HK$14.60 | HK$10.00 | HK$9.72 | 10 |
| Sep ’23 | HK$9.81 | HK$11.52 +17.4% | 12.0% | HK$14.60 | HK$10.00 | HK$11.18 | 9 |
| Aug ’23 | HK$9.96 | HK$12.78 +28.3% | 12.7% | HK$15.94 | HK$10.50 | HK$12.30 | 9 |
| Jul ’23 | HK$11.04 | HK$13.42 +21.5% | 13.4% | HK$15.94 | HK$10.50 | HK$10.82 | 9 |
| Jun ’23 | HK$11.46 | HK$14.14 +23.4% | 10.0% | HK$15.94 | HK$12.00 | HK$9.81 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。