- 中国農業銀行は先ごろ、400億人民元の大規模な追加Tier1資本債券の発行を完了し、2025年第3四半期の純利益は前年同期比で増加した。
- 債券発行による資本基盤の強化と収益性の改善が組み合わさることで、同行の経営の健全性と将来の柔軟性に関する重要なシグナルが得られる。
- 債券発行の成功が同行の資本力をどのように形成し、長期的な投資見通しに影響を与える可能性があるかを探る。
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中国農業銀行の投資シナリオのまとめ
中国農業銀行の株主になるということは、農村部や農業銀行に対する長期的な政策支援と、このセクターの逆風にもかかわらず安定した成長に転換する同行の能力を信じることを意味する。最近の400億人民元のTier 1資本債券の発行は、短期的な資本力を強化し、規制上の需要に対応するものだが、主要な短期的触媒である継続的な政府支援による貸出の伸びを根本的に変えるものではなく、また、最も差し迫ったリスクである、低金利環境下での純利鞘の縮小による貸出収益性の圧迫を軽減するものでもない。
最新の企業発表の中では、400億人民元の追加Tier1資本社債の完成が際立っており、銀行の自己資本比率を直接的に強化している。これは、ABCの政府優先分野での継続的な成長をサポートし、自己資本要件に抵触することなく、より多くの融資を行う能力を下支えし、信用リスク状況が悪化した場合にさらなる回復力を提供するものであるため、特に関連性が高い。
しかし、投資家は、こうした前向きな進展にもかかわらず、持続的なマージン圧縮が、ABCを評価する際の深刻な懸念事項として残っていることに留意すべきである。
中国農業銀行のシナリオでは、2028年までに8,445億円の収益と3,047億円の利益を見込んでいる。これは、年間12.9%の収益成長と、2,638億中国円からの409億中国円の収益増加を必要とする。
中国農業銀行の予測から、現在の株価と同じ6.06香港ドルのフェアバリューがどのように算出されるかを明らかにする。
他の視点を探る
Simply Wall St Communityによる6つのフェアバリュー予想は、1株当たり5.10香港ドルから11.63香港ドルに及び、見通しの大まかな違いが浮き彫りになっている。純利鞘の縮小による収益圧力が続く中、利益の持続可能性に関するあなたの見方が、これらの様々な見方をどのように解釈するかを形作ります。
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