Nexteer Automotive Group Limited

SZSC:1316 株式レポート

時価総額：HK$7.2b

Nexteer Automotive Group 評価

1316 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1316 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1316 ( HK$2.86 ) は、当社の 公正価値 ( HK$3.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1316は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

1316 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1316は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1316 の株価収益率 レシオを示している。これは1316 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1316 のPE レシオは？
PEレシオ50x
収益US$18.44m
時価総額US$922.38m

株価収益率 同業他社との比較

1316 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1316 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.5x
819 Tianneng Power International
3.7x10.8%HK$7.3b
179 Johnson Electric Holdings
5.3x-1.7%HK$9.8b
1057 Zhejiang Shibao
15.4xn/aHK$8.6b
1571 Xin Point Holdings
5.7x6.0%HK$4.1b
1316 Nexteer Automotive Group
50x38.2%HK$7.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 1316は、同業他社の平均 ( { 50 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

1316'のPE レシオは、HK Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
1809 Prinx Chengshan Holdings
3x4.5%US$622.39m
48 China Automotive Interior Decoration Holdings
1.7xn/aUS$3.62m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
1316 50.0x業界平均 6.6xNo. of Companies7PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1316は、 Hong Kong Auto Components業界平均 (6.6x) (50 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1316 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1316 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率50x
公正PE 比率15.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1316は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 50 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1316 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$2.86
HK$4.00
+39.8%
29.1%HK$6.59HK$2.00n/a16
Nov ’25HK$2.77
HK$4.00
+44.2%
29.1%HK$6.58HK$2.00n/a16
Oct ’25HK$3.33
HK$3.65
+9.6%
29.3%HK$6.59HK$1.49n/a16
Sep ’25HK$2.75
HK$3.78
+37.5%
30.9%HK$6.60HK$1.50n/a16
Aug ’25HK$3.42
HK$4.71
+37.8%
24.3%HK$6.99HK$2.20n/a15
Jul ’25HK$3.52
HK$4.76
+35.2%
23.6%HK$6.99HK$2.19n/a16
Jun ’25HK$4.03
HK$4.76
+18.1%
23.6%HK$6.99HK$2.20n/a16
May ’25HK$4.16
HK$4.70
+12.9%
23.9%HK$7.01HK$2.20n/a16
Apr ’25HK$3.68
HK$5.07
+37.7%
29.4%HK$8.00HK$2.20n/a16
Mar ’25HK$3.71
HK$5.74
+54.8%
26.5%HK$8.02HK$2.70n/a13
Feb ’25HK$3.49
HK$5.83
+67.1%
24.7%HK$8.01HK$2.71n/a15
Jan ’25HK$4.93
HK$5.90
+19.6%
24.7%HK$8.00HK$2.70n/a15
Dec ’24HK$4.92
HK$5.89
+19.8%
24.6%HK$7.98HK$2.70n/a15
Nov ’24HK$3.68
HK$5.86
+59.3%
25.5%HK$7.99HK$2.70HK$2.7715
Oct ’24HK$4.27
HK$6.04
+41.5%
22.3%HK$7.98HK$2.70HK$3.3315
Sep ’24HK$5.05
HK$6.05
+19.9%
22.1%HK$8.31HK$2.70HK$2.7516
Aug ’24HK$5.72
HK$6.59
+15.2%
22.4%HK$9.16HK$4.48HK$3.4214
Jul ’24HK$4.09
HK$6.79
+66.1%
22.4%HK$9.20HK$4.50HK$3.5214
Jun ’24HK$3.58
HK$6.72
+87.6%
21.3%HK$8.42HK$4.50HK$4.0314
May ’24HK$4.38
HK$6.81
+55.5%
21.2%HK$8.74HK$4.50HK$4.1614
Apr ’24HK$4.95
HK$6.82
+37.7%
21.1%HK$8.74HK$4.50HK$3.6814
Mar ’24HK$5.23
HK$7.25
+38.6%
20.1%HK$8.74HK$4.54HK$3.7113
Feb ’24HK$6.21
HK$7.20
+16.0%
21.3%HK$8.72HK$4.38HK$3.4914
Jan ’24HK$5.11
HK$7.36
+44.0%
22.9%HK$9.95HK$4.37HK$4.9314
Dec ’23HK$5.05
HK$7.23
+43.2%
22.9%HK$9.96HK$4.38HK$4.9214
Nov ’23HK$4.55
HK$7.23
+58.9%
21.5%HK$10.00HK$4.40HK$3.6815

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Great Wall Motor

HK$202.8b

Researches and develops, manufactures, and sells automobiles, and automotive parts and components in China, Europe, ASEAN countries, Latin America, the Middle East, Australia, South Africa, and internationally.

82333

HK$11.82

7D

-2.6%

1Y

14.8%

Brilliance China Automotive Holdings

HK$14.4b

An investment holding company, manufactures and sells BMW vehicles and automotive components in the People’s Republic of China and internationally.

1114

HK$2.85

7D

-1.7%

1Y

-32.0%

BAIC Motor

HK$17.6b

Research, develops, manufactures, sells, and after-sale services passenger vehicles in the People’s Republic of China.

1958

HK$2.19

7D

-9.5%

1Y

-7.6%