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CALB Group 評価

3931 ( HK$14.14 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( HK$0.33 ) を上回って取引されています。

3931 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

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株価と公正価値の比較

3931 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3931 ( HK$14.14 ) は、当社の公正価値の見積もり ( HK$0.33 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3931当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

3931 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3931 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3931 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	13.8x
425 Minth Group	6x	14.6%	HK$12.3b
1057 Zhejiang Shibao	17.7x	n/a	HK$7.5b
179 Johnson Electric Holdings	5.6x	-1.0%	HK$9.9b
1316 Nexteer Automotive Group	25.9x	30.6%	HK$7.4b
3931 CALB Group	48.6x	35.6%	HK$15.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 3931は、同業他社の平均 ( { 53.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて高価です。

3931'のPE レシオは、HK Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	22.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3931は、 Hong Kong Auto Components業界平均 (6.6x) (53.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.6 x) に基づくと高価です。

3931 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3931 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	48.6x
公正PE 比率	16.3x

Price-To-Earnings対公正比率: 3931は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 53.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3931 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$12.70	HK$16.80 +32.3%	44.7%	HK$32.49	HK$6.04	n/a	7
Aug ’25	HK$13.70	HK$16.55 +20.8%	44.8%	HK$32.01	HK$5.96	n/a	7
Jul ’25	HK$15.50	HK$17.42 +12.4%	52.7%	HK$37.80	HK$5.97	n/a	7
Jun ’25	HK$15.12	HK$18.88 +24.8%	50.8%	HK$37.82	HK$5.97	n/a	7
May ’25	HK$14.34	HK$19.43 +35.5%	45.6%	HK$38.01	HK$10.96	n/a	7
Apr ’25	HK$14.50	HK$19.41 +33.9%	45.7%	HK$38.00	HK$10.95	n/a	7
Mar ’25	HK$13.44	HK$21.32 +58.7%	37.1%	HK$37.74	HK$11.00	n/a	7
Feb ’25	HK$13.80	HK$24.86 +80.1%	40.4%	HK$40.64	HK$11.21	n/a	7
Jan ’25	HK$17.60	HK$25.23 +43.3%	39.2%	HK$40.52	HK$11.18	n/a	7
Dec ’24	HK$18.20	HK$25.08 +37.8%	40.3%	HK$40.70	HK$11.23	n/a	7
Nov ’24	HK$18.18	HK$24.52 +34.9%	40.4%	HK$39.80	HK$10.96	n/a	7
Oct ’24	HK$19.88	HK$24.27 +22.1%	41.1%	HK$39.93	HK$12.24	n/a	8
Sep ’24	HK$15.86	HK$26.88 +69.5%	35.1%	HK$40.24	HK$12.34	n/a	9
Aug ’24	HK$18.50	HK$28.15 +52.2%	31.3%	HK$40.59	HK$11.30	HK$13.70	9
Jul ’24	HK$19.92	HK$29.97 +50.5%	31.6%	HK$42.20	HK$11.00	HK$15.50	10
Jun ’24	HK$17.64	HK$29.97 +69.9%	31.6%	HK$42.20	HK$11.00	HK$15.12	10
May ’24	HK$21.00	HK$32.52 +54.8%	30.2%	HK$44.28	HK$11.29	HK$14.34	11
Apr ’24	HK$19.62	HK$32.63 +66.3%	30.5%	HK$44.38	HK$11.30	HK$14.50	11
Mar ’24	HK$21.10	HK$36.14 +71.3%	20.4%	HK$44.83	HK$21.28	HK$13.44	10
Feb ’24	HK$24.75	HK$36.14 +46.0%	20.4%	HK$44.83	HK$21.28	HK$13.80	10
Jan ’24	HK$18.08	HK$36.38 +101.2%	21.4%	HK$43.96	HK$20.87	HK$17.60	8
Dec ’23	HK$20.20	HK$31.35 +55.2%	28.4%	HK$42.06	HK$19.99	HK$18.20	4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。