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Yadea Group Holdings 評価
1585 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1585 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1585 ( HK$12.22 ) は、当社の 公正価値 ( HK$31.58 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1585は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1585 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1585 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥33.65b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 7.6x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
1585 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11.6x | ||
2451 Luyuan Group Holding (Cayman) | 17.1x | n/a | HK$2.6b |
2238 Guangzhou Automobile Group | 7.2x | 11.4% | HK$76.5b |
175 Geely Automobile Holdings | 16.1x | 19.8% | HK$89.3b |
1958 BAIC Motor | 6.1x | 5.4% | HK$17.0b |
1585 Yadea Group Holdings | 12.6x | 16.7% | HK$36.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1585は、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1585'のPE レシオは、Asian Auto 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1585 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.6x |
| 公正PE 比率 | 11.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1585は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$11.98 | HK$18.24 +52.3% | 9.0% | HK$21.68 | HK$16.04 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | HK$12.48 | HK$18.45 +47.9% | 8.9% | HK$21.76 | HK$16.10 | n/a | 11 |
| May ’25 | HK$15.10 | HK$18.40 +21.8% | 9.3% | HK$21.79 | HK$16.13 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$12.68 | HK$18.32 +44.5% | 9.6% | HK$21.85 | HK$15.97 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$12.66 | HK$19.12 +51.1% | 13.7% | HK$25.16 | HK$16.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$11.04 | HK$19.65 +78.0% | 12.3% | HK$25.32 | HK$16.17 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$13.72 | HK$21.32 +55.4% | 9.0% | HK$25.37 | HK$19.51 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$14.54 | HK$21.43 +47.4% | 9.5% | HK$25.33 | HK$19.48 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$13.92 | HK$21.32 +53.2% | 9.7% | HK$24.78 | HK$19.06 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | HK$14.54 | HK$21.35 +46.8% | 9.8% | HK$24.82 | HK$19.09 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | HK$15.08 | HK$21.73 +44.1% | 9.7% | HK$25.01 | HK$19.09 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | HK$17.22 | HK$23.76 +38.0% | 4.8% | HK$25.16 | HK$21.79 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | HK$17.82 | HK$23.37 +31.1% | 5.7% | HK$24.99 | HK$20.65 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | HK$15.42 | HK$24.14 +56.6% | 6.6% | HK$26.87 | HK$21.17 | HK$12.48 | 9 |
| May ’24 | HK$18.32 | HK$24.75 +35.1% | 6.5% | HK$27.63 | HK$21.77 | HK$15.10 | 9 |
| Apr ’24 | HK$20.25 | HK$23.82 +17.6% | 7.1% | HK$26.06 | HK$20.56 | HK$12.68 | 9 |
| Mar ’24 | HK$17.70 | HK$22.42 +26.7% | 11.2% | HK$25.70 | HK$19.21 | HK$12.66 | 8 |
| Feb ’24 | HK$18.40 | HK$21.69 +17.9% | 11.4% | HK$26.28 | HK$18.61 | HK$11.04 | 8 |
| Jan ’24 | HK$13.06 | HK$20.71 +58.5% | 11.7% | HK$25.42 | HK$17.99 | HK$13.72 | 9 |
| Dec ’23 | HK$14.40 | HK$20.27 +40.7% | 11.4% | HK$24.82 | HK$17.64 | HK$14.54 | 9 |
| Nov ’23 | HK$12.12 | HK$20.44 +68.7% | 10.9% | HK$24.66 | HK$17.53 | HK$13.92 | 9 |
| Oct ’23 | HK$12.60 | HK$20.94 +66.2% | 12.1% | HK$26.00 | HK$17.85 | HK$14.54 | 10 |
| Sep ’23 | HK$14.42 | HK$21.50 +49.1% | 11.6% | HK$26.07 | HK$18.43 | HK$15.08 | 10 |
| Aug ’23 | HK$17.14 | HK$20.10 +17.3% | 10.9% | HK$25.00 | HK$17.04 | HK$17.22 | 9 |
| Jul ’23 | HK$15.36 | HK$19.20 +25.0% | 14.0% | HK$24.99 | HK$15.20 | HK$17.82 | 8 |
| Jun ’23 | HK$13.34 | HK$19.72 +47.8% | 15.1% | HK$25.00 | HK$15.20 | HK$15.42 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。