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Aegean Airlines 評価
AEGN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AEGN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AEGN ( €10.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €9.15 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AEGN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AEGN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AEGN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €980.05m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 5.3x |
| PEGレシオ | 3.1x |
株価収益率 同業他社との比較
AEGN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AEGNは、同業他社の平均 ( { 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AEGN'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AEGN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.3x |
| 公正PE 比率 | 8.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AEGNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €10.93 | €14.90 +36.3% | 17.3% | €17.80 | €11.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €10.92 | €15.38 +40.8% | 12.4% | €17.80 | €12.90 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €11.36 | €15.38 +35.3% | 12.4% | €17.80 | €12.90 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €11.55 | €16.21 +40.4% | 12.2% | €17.80 | €12.90 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €11.83 | €15.11 +27.7% | 13.6% | €17.65 | €12.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €12.60 | €14.65 +16.3% | 14.9% | €17.65 | €12.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €12.54 | €14.65 +16.8% | 14.9% | €17.65 | €12.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €12.74 | €14.65 +15.0% | 14.9% | €17.65 | €12.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €12.22 | €14.65 +19.9% | 14.9% | €17.65 | €12.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €11.34 | €14.65 +29.2% | 14.9% | €17.65 | €12.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €11.54 | €14.23 +23.3% | 11.0% | €16.30 | €12.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €10.28 | €11.05 +7.5% | 38.7% | €16.30 | €5.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €10.50 | €11.05 +5.2% | 38.7% | €16.30 | €5.50 | €10.93 | 4 |
| Sep ’24 | €13.20 | €11.05 -16.3% | 38.7% | €16.30 | €5.50 | €10.92 | 4 |
| Aug ’24 | €12.80 | €11.05 -13.7% | 38.7% | €16.30 | €5.50 | €11.36 | 4 |
| Jul ’24 | €10.80 | €8.08 -25.2% | 18.7% | €9.30 | €5.50 | €11.55 | 4 |
| Jun ’24 | €9.85 | €8.08 -18.0% | 18.7% | €9.30 | €5.50 | €11.83 | 4 |
| May ’24 | €7.78 | €8.08 +3.8% | 18.7% | €9.30 | €5.50 | €12.60 | 4 |
| Apr ’24 | €7.60 | €7.94 +4.4% | 17.9% | €9.00 | €5.50 | €12.54 | 4 |
| Mar ’24 | €7.55 | €7.64 +1.2% | 16.8% | €8.75 | €5.50 | €12.74 | 4 |
| Feb ’24 | €6.51 | €7.20 +10.6% | 15.5% | €8.50 | €5.50 | €12.22 | 4 |
| Jan ’24 | €5.29 | €6.58 +24.3% | 17.4% | €8.50 | €5.50 | €11.34 | 4 |
| Dec ’23 | €5.00 | €6.58 +31.5% | 17.4% | €8.50 | €5.50 | €11.54 | 4 |
| Nov ’23 | €4.95 | €6.73 +35.9% | 15.3% | €8.50 | €6.00 | €10.28 | 4 |
| Oct ’23 | €4.42 | €6.86 +55.3% | 14.2% | €8.50 | €6.00 | €10.50 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。