Arise AB (publ)

LSE:0MFA 株式レポート

時価総額：SEK 1.6b

Arise 評価

0MFA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0MFA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0MFA ( SEK39 ) は、当社の 公正価値 ( SEK388.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0MFAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0MFA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0MFAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0MFA の株価収益率 レシオを示している。これは0MFA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0MFA のPE レシオは？
PEレシオ7.3x
収益SEK 225.00m
時価総額SEK 1.63b

株価収益率 同業他社との比較

0MFA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0MFA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.3x
DRX Drax Group
3.7x-27.6%UK£2.4b
JEL Jersey Electricity
11.7x-8.8%UK£131.8m
YU. Yü Group
8.1x-1.7%UK£308.8m
FINT Fintel Energija a.d
37.6xn/aдин16.7b
0MFA Arise
7.3x37.2%SEK 1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 0MFAは、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0MFA'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0MFA 7.3x業界平均 16.0xNo. of Companies8PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0MFAは、 European Renewable Energy業界平均 (16x) (7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0MFA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0MFA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.3x
公正PE 比率23.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0MFAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0MFA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 39.00
SEK 77.75
+99.4%
0.3%SEK 78.00SEK 77.50n/a2
Nov ’25SEK 40.80
SEK 77.50
+90.0%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Oct ’25SEK 42.45
SEK 77.50
+82.6%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Sep ’25SEK 47.10
SEK 77.50
+64.5%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Aug ’25SEK 51.30
SEK 77.50
+51.1%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Jul ’25SEK 50.30
SEK 77.50
+54.1%
1.9%SEK 79.00SEK 76.00n/a2
Jun ’25SEK 49.80
SEK 76.50
+53.6%
0.7%SEK 77.00SEK 76.00n/a2
May ’25SEK 37.32
SEK 76.75
+105.7%
2.9%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Apr ’25SEK 41.05
SEK 76.75
+87.0%
2.9%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Mar ’25SEK 44.00
SEK 76.75
+74.4%
2.9%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Feb ’25SEK 41.30
SEK 80.75
+95.5%
2.2%SEK 82.50SEK 79.00n/a2
Jan ’25SEK 45.40
SEK 74.17
+63.4%
12.7%SEK 82.50SEK 61.00n/a3
Dec ’24SEK 38.97
SEK 74.17
+90.3%
12.7%SEK 82.50SEK 61.00n/a3
Nov ’24SEK 30.45
SEK 80.50
+164.4%
18.8%SEK 98.00SEK 61.00SEK 40.803
Oct ’24SEK 35.45
SEK 80.50
+127.1%
18.8%SEK 98.00SEK 61.00SEK 42.453
Sep ’24SEK 39.81
SEK 85.83
+115.6%
25.4%SEK 114.00SEK 61.00SEK 47.103
Aug ’24SEK 42.20
SEK 85.83
+103.4%
25.4%SEK 114.00SEK 61.00SEK 51.303
Jul ’24SEK 44.55
SEK 90.17
+102.4%
25.2%SEK 121.00SEK 67.00SEK 50.303
Jun ’24SEK 48.14
SEK 90.17
+87.3%
25.2%SEK 121.00SEK 67.00SEK 49.803
May ’24SEK 53.74
SEK 95.67
+78.0%
21.6%SEK 115.00SEK 67.00SEK 37.323
Apr ’24SEK 55.10
SEK 88.67
+60.9%
18.0%SEK 105.00SEK 67.00SEK 41.053
Mar ’24SEK 44.59
SEK 88.67
+98.9%
18.0%SEK 105.00SEK 67.00SEK 44.003
Feb ’24SEK 49.95
SEK 85.00
+70.2%
17.3%SEK 105.00SEK 70.00SEK 41.303
Jan ’24SEK 50.25
SEK 85.00
+69.2%
17.3%SEK 105.00SEK 70.00SEK 45.403
Dec ’23SEK 47.90
SEK 85.00
+77.5%
17.3%SEK 105.00SEK 70.00SEK 38.973
Nov ’23SEK 48.95
SEK 90.00
+83.9%
16.7%SEK 105.00SEK 75.00SEK 30.452

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

EVN

€4.4b

Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.

0EEI

€25.05

7D

0.4%

1Y

-7.3%

GAIL (India)

₹1.3t

Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.

GAID

₹13.60

7D

3.0%

1Y

53.7%

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PNN

UK£5.96

7D

5.7%

1Y

-21.2%