RWE 評価
0HA0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0HA0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0HA0 ( €30.91 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €30.03 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0HA0当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0HA0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0HA0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0HA0 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.1x |
| 収益 | €2.82b |
| 時価総額 | €22.90b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 4.1x |
| PEGレシオ | -0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
0HA0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0HA0は、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0HA0'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0HA0は、 European Renewable Energy業界平均 (16.3x) (8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0HA0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.1x |
| 公正PE 比率 | 12.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0HA0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €30.96 | €43.59 +40.8% | 10.8% | €52.50 | €34.20 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €29.82 | €44.44 +49.0% | 10.3% | €52.50 | €34.20 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €32.51 | €44.25 +36.1% | 11.5% | €52.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €32.80 | €44.75 +36.4% | 11.4% | €52.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €34.43 | €45.69 +32.7% | 13.4% | €59.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €32.86 | €46.19 +40.6% | 12.7% | €59.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €34.71 | €46.16 +33.0% | 13.1% | €59.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| May ’25 | €32.63 | €46.11 +41.3% | 13.2% | €59.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €31.40 | €47.12 +50.0% | 11.8% | €59.50 | €36.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €30.87 | €49.55 +60.5% | 13.3% | €59.50 | €36.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €34.00 | €52.01 +53.0% | 8.6% | €59.50 | €43.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €41.02 | €52.82 +28.8% | 8.6% | €60.00 | €43.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €39.53 | €51.62 +30.6% | 8.3% | €58.50 | €43.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €35.97 | €51.52 +43.2% | 7.2% | €58.50 | €43.00 | €29.82 | 18 |
| Oct ’24 | €35.22 | €52.52 +49.1% | 5.8% | €58.50 | €45.00 | €32.51 | 18 |
| Sep ’24 | €37.99 | €53.04 +39.6% | 6.2% | €60.00 | €45.00 | €32.80 | 19 |
| Aug ’24 | €39.05 | €52.46 +34.3% | 5.8% | €60.00 | €48.00 | €34.43 | 19 |
| Jul ’24 | €39.99 | €52.24 +30.6% | 5.2% | €58.50 | €48.00 | €32.86 | 19 |
| Jun ’24 | €39.26 | €51.92 +32.2% | 4.9% | €58.50 | €48.00 | €34.71 | 18 |
| May ’24 | €42.48 | €51.47 +21.2% | 4.8% | €56.00 | €46.50 | €32.63 | 19 |
| Apr ’24 | €39.53 | €50.63 +28.1% | 5.6% | €56.00 | €45.00 | €31.40 | 18 |
| Mar ’24 | €39.42 | €51.92 +31.7% | 6.4% | €59.00 | €45.00 | €30.87 | 17 |
| Feb ’24 | €40.95 | €52.13 +27.3% | 6.3% | €59.00 | €45.00 | €34.00 | 17 |
| Jan ’24 | €41.65 | €51.26 +23.1% | 8.2% | €59.00 | €41.00 | €41.02 | 17 |
| Dec ’23 | €42.64 | €51.17 +20.0% | 8.4% | €60.00 | €41.00 | €39.53 | 17 |
| Nov ’23 | €39.41 | €51.00 +29.4% | 9.1% | €60.00 | €41.00 | €35.97 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Pennon Group
UK£1.7b
Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.
PNNL
UK£5.84
7D
2.3%
1Y
-22.1%
EVN
€4.4b
Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.
0EEI
€24.59
7D
-0.7%
1Y
-9.6%
Arise
SEK 1.6b
Operates in the renewable energy sector.
0MFA
SEK 39.00
7D
-3.9%
1Y
1.2%