Iberdrola, S.A.

BATS-CHIXE:IBEE 株式レポート

時価総額：€83.3b

Iberdrola 評価

IBEE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IBEE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IBEE ( €13.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €11.45 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IBEE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

IBEE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IBEEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IBEE の株価収益率 レシオを示している。これはIBEE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IBEE のPE レシオは？
PEレシオ12.9x
収益€6.45b
時価総額€83.34b

株価収益率 同業他社との比較

IBEE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IBEE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20x
SSE SSE
10.2x5.2%UK£19.4b
NG. National Grid
28.1x15.5%UK£48.5b
DUK Duke Energy
20.9x7.8%US$90.4b
SO Southern
20.7x5.5%US$97.7b
IBEE Iberdrola
12.9x-2.6%€83.3b

Price-To-Earnings vs ピア: IBEEは、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IBEE'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies11PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IBEEは、 European Electric Utilities業界平均 (12.8x) (12.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IBEE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IBEE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.9x
公正PE 比率13.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: IBEEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIBEE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€13.50
€13.96
+3.4%
10.1%€16.00€9.60n/a22
Nov ’25€13.84
€13.93
+0.6%
10.5%€16.00€9.33n/a21
Oct ’25€13.90
€13.49
-2.9%
10.9%€15.50€9.33n/a22
Sep ’25€12.72
€12.86
+1.1%
9.8%€15.30€9.33n/a22
Aug ’25€12.15
€12.83
+5.6%
9.8%€15.30€9.33n/a22
Jul ’25€12.33
€12.72
+3.2%
9.0%€14.50€9.60n/a22
Jun ’25€11.98
€12.62
+5.4%
8.5%€14.50€9.60n/a22
May ’25€11.51
€12.58
+9.3%
8.8%€14.50€9.50n/a22
Apr ’25€11.46
€12.37
+8.0%
8.1%€14.40€9.50n/a22
Mar ’25€10.47
€12.25
+17.1%
6.9%€13.80€9.50n/a22
Feb ’25€11.13
€12.28
+10.3%
7.6%€13.80€9.24n/a23
Jan ’25€11.89
€12.20
+2.6%
7.3%€13.80€9.40n/a23
Dec ’24€11.41
€12.14
+6.4%
7.6%€13.80€9.40n/a23
Nov ’24€10.40
€12.13
+16.6%
7.5%€13.80€9.40€13.8423
Oct ’24€10.60
€12.40
+17.0%
7.2%€13.80€9.40€13.9023
Sep ’24n/a
€12.37
0%
7.2%€13.80€9.40€12.7224
Aug ’24€11.54
€12.38
+7.4%
7.4%€13.80€9.40€12.1524
Jul ’24€11.90
€12.21
+2.6%
8.3%€13.80€9.40€12.3324
Jun ’24€11.47
€11.98
+4.4%
8.9%€13.80€9.40€11.9824
May ’24€11.77
€11.97
+1.7%
8.8%€13.80€9.40€11.5124
Apr ’24€11.51
€11.79
+2.5%
7.3%€13.70€10.00€11.4625
Mar ’24€10.75
€11.70
+8.8%
7.7%€13.70€10.00€10.4724
Feb ’24€10.76
€11.68
+8.5%
7.7%€13.70€10.00€11.1324
Jan ’24€11.00
€11.75
+6.8%
9.3%€14.10€9.50€11.8923
Dec ’23€10.90
€11.70
+7.3%
9.1%€14.10€9.50€11.4123
Nov ’23€10.29
€11.76
+14.2%
9.0%€14.10€9.50€10.4023

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Arise

SEK 1.6b

Operates in the renewable energy sector.

0MFA

SEK 39.00

7D

0%

1Y

0.07%

GAIL (India)

₹1.3t

Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.

GAID

₹14.00

7D

2.9%

1Y

45.8%

AES

US$9.3b

Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.

0H6G

US$13.13

7D

-0.2%

1Y

-26.4%