FirstGroup plc(LON:FGP)は最大手ではないが、ここ数ヶ月のLSEでの大幅な値動きで注目を集め、一時は2.32英ポンドまで上昇し、2.01英ポンドの安値まで下落した。株価の動きによっては、投資家がその銘柄に参入する好機となり、安値で購入できる可能性がある。ファーストグループの現在の取引価格2.01英ポンドは、この小型株の実際の価値を反映しているのか？それとも、現在は割安であり、買いのチャンスなのだろうか？直近の財務データに基づくファーストグループの見通しと価値を見て、価格変動のきっかけがあるかどうかを確認しよう。
トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら15銘柄の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。
ファーストグループの価値は？
当社のバリュエーション・モデルによれば、株価は現在かなり評価されているようだ。当社の本源的価値より18.44％高い水準で取引されており、今日ファーストグループを購入すれば、比較的適正な価格を支払うことになる。また、同社の真の価値が1.70ポンドだと信じるなら、価格が真の価値まで下落したときのダウンサイドはわずかだ。 では、今後も安値買いのチャンスはあるのだろうか？ファーストグループの株価がかなりボラティリティが高い（つまり、値動きが他の市場に比べて相対的に拡大する）ことを考えると、これは株価が下に沈む可能性があることを意味し、後で買う機会を与える可能性があります。これは、株価のボラティリティを示す高いベータ値に基づいています。
FirstGroupはどのような成長を遂げるのでしょうか？
ポートフォリオに成長を求める投資家は、株式を購入する前に企業の将来性を検討したいと思うかもしれません。 バリュー投資家は、最も重要なのは価格に対する本質的価値であると主張するだろうが、より説得力のある投資テーゼは、安い価格で高い成長の可能性であろう。 しかし、ファーストグループの場合、マイナス9.9％の利益成長が見込まれており、投資テーゼの構築には役立たない。少なくとも短期的には、将来の不確実性のリスクが高いようだ。
あなたにとっての意味
あなたは株主ですか？現在、FGPはフェアバリュー近辺で取引されているように見えるが、将来のマイナスリターンによる不確実性を考えると、今がポートフォリオのリスクを減らす適切なタイミングかもしれない。 現在の株式エクスポージャーはポートフォリオ全体にとって有益ですか？また、ネガティブ見通しの銘柄を保有する機会コストは高すぎないか？その銘柄について決断を下す前に、ファンダメンタルズが変化していないかどうかを見てみよう。
あなたは潜在的投資家ですか？しばらくの間FGPを注視していたとしても、フェアバリュー前後で取引されていることを考えると、今が最適な買い時とは言えないかもしれない。 価格は公正価値で取引されているようだが、これはミスプライスによる利益が少ないことを意味する。 さらに、成長見通しがマイナスであるため、株価を保有するリスクも高まる。しかし、今日考慮しなかった他の重要な要因もあり、株価が真の価値より低く変動した場合、FGPに対する見方が明確になる可能性がある。
つまり、収益の質は重要だが、ファーストグループが現時点で直面しているリスクを考慮することも同様に重要なのだ。 私たちの投資分析では、ファーストグループは2つの警告サインを示しており、そのうちの1つは深刻な可能性があることに注意してください...
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