Telefónica, S.A.

LSE:0TDE 株式レポート

時価総額：€24.1b

Telefónica 評価

0TDE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0TDE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0TDE ( €4.28 ) は、当社の 公正価値 ( €7.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0TDEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0TDE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0TDEは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0TDE の販売価格 レシオを示している。これは0TDE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0TDE のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高€40.57b
時価総額€24.15b

販売価格 同業他社との比較

0TDE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0TDE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.1x
BT.A BT Group
0.7x0.3%UK£14.2b
HTWS Helios Towers
1.8x8.0%UK£1.1b
VOD Vodafone Group
0.6x0.9%UK£18.4b
ZEG Zegona Communications
9.4x37.6%UK£2.3b
0TDE Telefónica
0.6x0.8%€24.1b

Price-To-Sales vs ピア: 0TDEは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0TDE'のPS レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
0TDE 0.6x業界平均 1.1xNo. of Companies12PS012345+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0TDEは、 UK Telecom業界平均 (2.1x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0TDE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0TDE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率1.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 0TDEは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0TDE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.33
€4.25
-1.8%
12.7%€5.20€3.20n/a20
Nov ’25€4.34
€4.24
-2.3%
11.5%€5.00€3.20n/a21
Oct ’25€4.40
€4.18
-5.0%
12.2%€5.00€3.20n/a23
Sep ’25€4.10
€4.18
+2.0%
12.2%€5.00€3.20n/a23
Aug ’25€4.14
€4.20
+1.5%
12.3%€5.00€3.20n/a22
Jul ’25€4.00
€4.22
+5.4%
12.5%€5.10€3.20n/a23
Jun ’25€4.28
€4.26
-0.6%
11.9%€5.10€3.30n/a23
May ’25€4.22
€4.26
+0.8%
12.0%€5.10€3.30n/a23
Apr ’25€4.09
€4.31
+5.3%
11.6%€5.10€3.30n/a22
Mar ’25€3.82
€4.28
+11.9%
12.2%€5.00€3.30n/a22
Feb ’25€3.76
€4.23
+12.4%
11.9%€5.00€3.20n/a22
Jan ’25€3.53
€4.23
+19.6%
12.2%€5.00€3.20n/a21
Dec ’24€3.99
€4.23
+6.1%
13.2%€5.10€3.20n/a21
Nov ’24€3.60
€4.15
+15.3%
15.4%€5.10€2.70€4.3423
Oct ’24€3.86
€4.22
+9.3%
14.9%€5.10€2.70€4.4023
Sep ’24€3.84
€4.23
+10.4%
15.1%€5.00€2.70€4.1025
Aug ’24€3.82
€4.40
+15.0%
13.5%€5.30€3.00€4.1425
Jul ’24€3.72
€4.39
+18.2%
14.3%€5.30€2.70€4.0024
Jun ’24€3.93
€4.39
+11.7%
15.2%€5.60€2.70€4.2824
May ’24€4.09
€4.30
+5.2%
17.6%€5.60€2.70€4.2226
Apr ’24€3.98
€4.32
+8.4%
17.5%€5.60€2.70€4.0926
Mar ’24€3.89
€4.30
+10.4%
18.5%€5.60€2.50€3.8226
Feb ’24€3.50
€4.40
+25.8%
19.8%€6.40€2.50€3.7626
Jan ’24€3.42
€4.51
+31.7%
19.6%€6.40€2.70€3.5325
Dec ’23€3.63
€4.58
+26.2%
20.8%€6.40€2.70€3.9925
Nov ’23€3.51
€4.75
+35.4%
19.8%€6.40€2.75€3.6026

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Liberty Global

US$6.6b

Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.

0XHS

US$16.88

7D

-2.8%

1Y

-18.2%

Orange Belgium

€992.3m

Engages in the provision of telecommunication services in Belgium and Luxembourg.

0FBS

€14.81

7D

0%

1Y

6.7%

Rai Way

€1.4b

Owns and operates television and radio transmission and broadcasting networks in Italy and internationally.

RWAYM

€5.09

7D

n/a

1Y

n/a