Zegona Communications 評価
ZEG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ZEG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ZEG ( £3.08 ) は、当社の 公正価値 ( £17.21 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ZEGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ZEG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ZEGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ZEG のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 9.3x |
| 売上高 | €302.06m |
| 時価総額 | €2.80b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 25.8x |
| 企業価値／EBITDA | 56.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ZEG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ZEGは、同業他社の平均 ( { 9.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
ZEG'のPS レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: ZEGは、 UK Telecom業界平均 (2.1x) (9.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ZEG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 9.3x |
| 公正PS 比率 | 6.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: ZEGは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 9.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 6.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | UK£3.08 | UK£7.71 +150.4% | 22.9% | UK£9.48 | UK£5.95 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | UK£3.28 | UK£7.71 +135.1% | 22.9% | UK£9.48 | UK£5.95 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | UK£3.60 | UK£7.71 +114.2% | 22.9% | UK£9.48 | UK£5.95 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | UK£3.56 | UK£3.98 +11.8% | 13.0% | UK£4.50 | UK£3.46 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | UK£3.66 | UK£3.98 +8.8% | 13.0% | UK£4.50 | UK£3.46 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | UK£2.66 | UK£4.00 +50.3% | 12.4% | UK£4.50 | UK£3.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | UK£2.54 | UK£4.00 +57.6% | 12.5% | UK£4.50 | UK£3.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | UK£2.30 | UK£4.00 +74.1% | 12.5% | UK£4.50 | UK£3.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | UK£2.26 | UK£4.00 +77.2% | 12.5% | UK£4.50 | UK£3.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | UK£2.06 | UK£4.00 +94.4% | 12.5% | UK£4.50 | UK£3.50 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Liberty Global
US$6.6b
Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.
0XHS
US$16.88
7D
-2.8%
1Y
-18.2%
Orange Belgium
€992.3m
Engages in the provision of telecommunication services in Belgium and Luxembourg.
0FBS
€14.81
7D
0%
1Y
6.7%
Rai Way
€1.4b
Owns and operates television and radio transmission and broadcasting networks in Italy and internationally.
RWAYM
€5.09
7D
n/a
1Y
n/a