Cellnex Telecom 評価
0R9C は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0R9C 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0R9C ( €33.3 ) は、当社の 公正価値 ( €64.03 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0R9Cは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0R9C の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0R9Cは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 0R9C のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 5.9x |
| 売上高 | €4.00b |
| 時価総額 | €23.48b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.1x |
| 企業価値／EBITDA | 18x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
0R9C のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 0R9Cは、同業他社の平均 ( { 5.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
0R9C'のPS レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 0R9Cは、 UK Telecom業界平均 (2.1x) (5.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0R9C のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 5.9x |
| 公正PS 比率 | 2.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0R9Cは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €33.41 | €44.11 +32.0% | 17.8% | €70.60 | €31.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €33.79 | €43.93 +30.0% | 18.3% | €70.60 | €32.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €37.05 | €43.72 +18.0% | 19.8% | €70.60 | €31.31 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €35.22 | €42.79 +21.5% | 18.0% | €62.15 | €31.31 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €33.10 | €42.79 +29.3% | 18.0% | €62.15 | €31.31 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €30.60 | €42.84 +40.0% | 18.0% | €62.15 | €31.20 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €33.53 | €42.77 +27.6% | 17.7% | €62.15 | €31.20 | n/a | 26 |
| May ’25 | €31.05 | €42.52 +36.9% | 18.3% | €62.15 | €31.20 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | €32.78 | €42.98 +31.1% | 17.7% | €62.15 | €31.31 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €33.28 | €42.73 +28.4% | 19.3% | €62.15 | €30.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | €35.76 | €42.66 +19.3% | 19.8% | €62.15 | €30.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | €35.79 | €42.93 +20.0% | 20.6% | €63.00 | €30.00 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | €34.90 | €42.51 +21.8% | 19.8% | €62.15 | €30.00 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | €27.75 | €43.34 +56.2% | 18.3% | €62.15 | €31.00 | €33.79 | 26 |
| Oct ’24 | €33.41 | €47.18 +41.2% | 22.0% | €77.80 | €31.00 | €37.05 | 26 |
| Sep ’24 | €35.32 | €48.14 +36.3% | 21.4% | €77.80 | €32.27 | €35.22 | 24 |
| Aug ’24 | €36.69 | €48.30 +31.6% | 21.1% | €77.80 | €32.27 | €33.10 | 24 |
| Jul ’24 | €37.01 | €48.24 +30.3% | 20.9% | €77.80 | €32.27 | €30.60 | 24 |
| Jun ’24 | €37.98 | €48.25 +27.1% | 21.8% | €77.80 | €32.27 | €33.53 | 24 |
| May ’24 | €38.14 | €48.56 +27.3% | 22.2% | €77.80 | €32.27 | €31.05 | 23 |
| Apr ’24 | €35.76 | €47.95 +34.1% | 23.6% | €77.80 | €23.44 | €32.78 | 25 |
| Mar ’24 | €34.97 | €48.51 +38.7% | 24.3% | €77.80 | €23.44 | €33.28 | 25 |
| Feb ’24 | €35.68 | €49.53 +38.8% | 26.4% | €79.00 | €23.44 | €35.76 | 26 |
| Jan ’24 | €30.93 | €49.37 +59.6% | 26.3% | €79.00 | €23.44 | €35.79 | 26 |
| Dec ’23 | €34.23 | €52.39 +53.1% | 29.2% | €83.85 | €23.44 | €34.90 | 24 |
| Nov ’23 | €32.64 | €54.27 +66.3% | 28.6% | €83.85 | €23.44 | €27.75 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Liberty Latin America
US$1.5b
Provides fixed, mobile, and subsea telecommunications services.
0MDS
US$7.32
7D
7.5%
1Y
6.5%
Liberty Global
US$6.6b
Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.
0XHS
US$16.88
7D
-2.8%
1Y
-18.2%
Rai Way
€1.4b
Owns and operates television and radio transmission and broadcasting networks in Italy and internationally.
RWAYM
€5.19
7D
2.0%
1Y
n/a