Deutsche Telekom 評価
0MPH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0MPH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0MPH ( €28.73 ) は、当社の 公正価値 ( €148.63 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0MPHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0MPH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0MPHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0MPH のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 23.6x |
| 収益 | €5.99b |
| 時価総額 | €141.18b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 7.6x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
0MPH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0MPHは、同業他社の平均 ( { 23.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0MPH'のPE レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0MPHは、 European Telecom業界平均 (18.1x) (23.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0MPH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.6x |
| 公正PE 比率 | 23x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0MPHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €28.73 | €31.64 +10.1% | 17.2% | €43.00 | €20.10 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €28.00 | €31.14 +11.2% | 16.8% | €42.00 | €20.10 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €26.53 | €29.57 +11.4% | 15.2% | €40.00 | €20.10 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €25.63 | €28.22 +10.1% | 11.2% | €33.00 | €20.10 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €24.04 | €27.59 +14.8% | 11.2% | €32.00 | €20.10 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €23.68 | €27.27 +15.2% | 10.7% | €32.00 | €20.10 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €22.26 | €27.15 +22.0% | 10.6% | €32.00 | €20.10 | n/a | 20 |
| May ’25 | €21.49 | €26.97 +25.5% | 10.6% | €32.00 | €20.10 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €22.50 | €26.72 +18.7% | 9.9% | €31.00 | €20.10 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €21.94 | €26.75 +21.9% | 9.9% | €31.00 | €20.10 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €22.77 | €26.99 +18.5% | 11.9% | €35.00 | €20.10 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €21.65 | €26.20 +21.0% | 13.4% | €35.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €22.21 | €25.84 +16.4% | 14.3% | €35.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €20.72 | €25.68 +24.0% | 14.3% | €35.00 | €19.50 | €28.00 | 21 |
| Oct ’24 | €19.98 | €25.54 +27.8% | 13.9% | €35.00 | €19.50 | €26.53 | 21 |
| Sep ’24 | €19.91 | €25.63 +28.7% | 13.7% | €35.00 | €19.50 | €25.63 | 21 |
| Aug ’24 | €19.81 | €25.84 +30.4% | 13.7% | €35.00 | €19.50 | €24.04 | 21 |
| Jul ’24 | €20.02 | €25.89 +29.3% | 13.9% | €35.00 | €19.50 | €23.68 | 21 |
| Jun ’24 | €21.02 | €26.10 +24.2% | 13.5% | €35.00 | €19.50 | €22.26 | 21 |
| May ’24 | €21.81 | €25.93 +18.9% | 13.3% | €35.00 | €19.50 | €21.49 | 21 |
| Apr ’24 | €22.34 | €25.91 +16.0% | 13.1% | €35.00 | €19.50 | €22.50 | 22 |
| Mar ’24 | €21.26 | €25.11 +18.1% | 11.7% | €31.00 | €18.00 | €21.94 | 23 |
| Feb ’24 | €20.46 | €24.91 +21.8% | 10.4% | €31.00 | €20.10 | €22.77 | 22 |
| Jan ’24 | €18.78 | €24.86 +32.4% | 10.7% | €31.00 | €20.10 | €21.65 | 22 |
| Dec ’23 | €19.58 | €24.82 +26.7% | 10.5% | €30.00 | €20.10 | €22.21 | 23 |
| Nov ’23 | €19.36 | €24.63 +27.2% | 9.9% | €30.00 | €20.10 | €20.72 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Liberty Global
US$6.6b
Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.
0XHS
US$16.88
7D
-2.8%
1Y
-18.2%
Orange Belgium
€992.3m
Engages in the provision of telecommunication services in Belgium and Luxembourg.
0FBS
€14.81
7D
0%
1Y
6.7%
Rai Way
€1.4b
Owns and operates television and radio transmission and broadcasting networks in Italy and internationally.
RWAYM
€5.09
7D
n/a
1Y
n/a