Vodafone Group Public Limited Company

BATS-CHIXE:VODL 株式レポート

時価総額：UK£18.9b

Vodafone Group 評価

VODL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VODL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VODL ( £0.72 ) は、当社の 公正価値 ( £2.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VODLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VODL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

VODL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA8.7x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

VODL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VODL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.3x
BT.A BT Group
16x12.4%UK£13.7b
ADVANC Advanced Info Service
24.8x9.6%฿797.1b
600050 China United Network Communications
18.2x10.0%CN¥159.3b
RCI.B Rogers Communications
18.2x18.1%CA$27.6b
VODL Vodafone Group
18.7x21.9%UK£18.9b

Price-To-Earnings vs ピア: VODLは、同業他社の平均 ( { 18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VODL'のPE レシオは、Global Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VODLは、 European Wireless Telecom業界平均 (18.7x) (18.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VODL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VODL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.7x
公正PE 比率24.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: VODLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVODL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.72
UK£0.92
+28.2%
26.2%UK£1.40UK£0.65n/a14
Oct ’25UK£0.75
UK£0.96
+28.0%
27.2%UK£1.40UK£0.65n/a15
Sep ’25UK£0.74
UK£0.96
+28.9%
27.0%UK£1.41UK£0.65n/a16
Aug ’25UK£0.72
UK£0.96
+32.9%
25.8%UK£1.40UK£0.65n/a16
Jul ’25UK£0.70
UK£0.96
+36.7%
26.3%UK£1.40UK£0.64n/a16
Jun ’25UK£0.76
UK£0.93
+23.0%
25.1%UK£1.34UK£0.64n/a15
May ’25UK£0.67
UK£0.94
+38.9%
24.6%UK£1.31UK£0.65n/a15
Apr ’25UK£0.71
UK£0.97
+37.0%
25.7%UK£1.40UK£0.65n/a13
Mar ’25UK£0.71
UK£0.94
+33.6%
25.4%UK£1.40UK£0.68n/a14
Feb ’25UK£0.67
UK£0.99
+46.9%
26.2%UK£1.45UK£0.67n/a14
Jan ’25UK£0.69
UK£1.04
+51.3%
27.2%UK£1.64UK£0.70n/a14
Dec ’24UK£0.72
UK£1.03
+43.2%
26.4%UK£1.63UK£0.69n/a15
Nov ’24UK£0.75
UK£1.10
+45.6%
25.4%UK£1.65UK£0.75UK£0.7216
Oct ’24UK£0.77
UK£1.07
+39.5%
25.3%UK£1.56UK£0.74UK£0.7517
Sep ’24UK£0.74
UK£1.07
+45.7%
24.8%UK£1.54UK£0.72UK£0.7416
Aug ’24UK£0.74
UK£1.08
+45.5%
23.8%UK£1.55UK£0.70UK£0.7216
Jul ’24UK£0.74
UK£1.10
+49.3%
26.6%UK£1.86UK£0.70UK£0.7016
Jun ’24UK£0.76
UK£1.11
+45.9%
25.9%UK£1.83UK£0.69UK£0.7616
May ’24UK£0.96
UK£1.17
+21.6%
26.4%UK£1.84UK£0.72UK£0.6718
Apr ’24UK£0.89
UK£1.18
+32.4%
28.6%UK£1.84UK£0.72UK£0.7117
Mar ’24UK£1.00
UK£1.20
+20.5%
26.4%UK£1.93UK£0.74UK£0.7118
Feb ’24UK£0.91
UK£1.21
+32.4%
26.1%UK£1.95UK£0.75UK£0.6719
Jan ’24UK£0.84
UK£1.25
+48.5%
26.1%UK£2.19UK£0.79UK£0.6919
Dec ’23UK£0.92
UK£1.26
+37.6%
26.1%UK£2.11UK£0.78UK£0.7219
Nov ’23UK£1.02
UK£1.41
+37.9%
22.2%UK£2.15UK£0.79UK£0.7520

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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