Maruwa Co.,Ltd.

LSE:MAW 株式レポート

時価総額：JP¥524.7b

MaruwaLtd 評価

MAW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MAW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MAW ( ¥45400 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥31956.82 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MAW当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MAW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MAWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MAW の株価収益率 レシオを示している。これはMAW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MAW のPE レシオは？
PEレシオ31.1x
収益JP¥16.88b
時価総額JP¥524.69b

株価収益率 同業他社との比較

MAW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MAW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.7x
KETL Strix Group
17.3x34.0%UK£124.1m
SXS Spectris
9.1x-22.7%UK£2.5b
RSW Renishaw
23.8x11.8%UK£2.3b
SOLI Solid State
8.7x-94.5%UK£77.0m
MAW MaruwaLtd
31.1x20.2%JP¥524.7b

Price-To-Earnings vs ピア: MAWは、同業他社の平均 ( { 31.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MAW'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
MAW 31.1x業界平均 17.5xNo. of Companies14PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MAWは、 UK Electronic業界平均 (22.4x) (31.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MAW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MAW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMAWのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMAW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
JP¥46,166.67
0%
22.1%JP¥54,000.00JP¥26,000.00n/a6
Nov ’25n/a
JP¥42,791.67
0%
21.0%JP¥54,000.00JP¥26,000.00n/a6
Oct ’25n/a
JP¥42,958.33
0%
21.3%JP¥53,000.00JP¥26,000.00n/a6
Sep ’25n/a
JP¥42,291.67
0%
20.1%JP¥53,000.00JP¥26,000.00n/a6
Aug ’25n/a
JP¥41,458.33
0%
20.6%JP¥53,000.00JP¥26,000.00n/a6
Jul ’25JP¥38,350.00
JP¥37,150.00
-3.1%
15.2%JP¥41,750.00JP¥26,000.00n/a5
Jun ’25JP¥35,200.00
JP¥36,254.00
+3.0%
14.3%JP¥40,000.00JP¥26,000.00n/a5
May ’25JP¥32,900.00
JP¥35,854.00
+9.0%
14.1%JP¥40,000.00JP¥26,000.00n/a5
Apr ’25n/a
JP¥33,423.33
0%
15.7%JP¥37,270.00JP¥26,000.00n/a3
Mar ’25JP¥34,850.00
JP¥31,635.00
-9.2%
17.8%JP¥37,270.00JP¥26,000.00n/a2
Feb ’25JP¥30,254.25
JP¥29,225.00
-3.4%
11.0%JP¥32,450.00JP¥26,000.00n/a2
Jan ’25n/a
JP¥29,225.00
0%
11.0%JP¥32,450.00JP¥26,000.00n/a2
Dec ’24n/a
JP¥29,225.00
0%
11.0%JP¥32,450.00JP¥26,000.00n/a2
Nov ’24JP¥22,370.00
JP¥27,350.00
+22.3%
4.9%JP¥28,700.00JP¥26,000.00n/a2
Apr ’24JP¥17,700.00
JP¥20,050.00
+13.3%
0.2%JP¥20,100.00JP¥20,000.00n/a2
Mar ’24n/a
JP¥20,050.00
0%
0.2%JP¥20,100.00JP¥20,000.00JP¥34,850.002
Feb ’24JP¥17,000.00
JP¥21,000.00
+23.5%
4.8%JP¥22,000.00JP¥20,000.00JP¥30,254.252
Jan ’24JP¥15,530.00
JP¥21,000.00
+35.2%
4.8%JP¥22,000.00JP¥20,000.00n/a2
Dec ’23JP¥18,880.00
JP¥21,000.00
+11.2%
4.8%JP¥22,000.00JP¥20,000.00n/a2
Nov ’23JP¥16,560.00
JP¥20,450.00
+23.5%
2.2%JP¥20,900.00JP¥20,000.00JP¥22,370.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Corsair Gaming

US$765.4m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$7.33

7D

2.1%

1Y

-42.7%

Spectris

UK£2.5b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXS

UK£25.16

7D

1.6%

1Y

-25.4%

Midwich Group

UK£296.7m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.90

7D

4.3%

1Y

-20.1%