Jenoptik AG

LSE:0ZPV 株式レポート

時価総額:€1.2b

Jenoptik 評価

0ZPV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0ZPV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0ZPV ( €20.59 ) は、当社の 公正価値 ( €44.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0ZPVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

0ZPV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 0ZPVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0ZPV の株価収益率 レシオを示している。これは0ZPV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0ZPV のPE レシオは?
PEレシオ14x
収益€84.49m
時価総額€1.18b

株価収益率 同業他社との比較

0ZPV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0ZPV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.5x
OXIG Oxford Instruments
22.4x10.2%UK£1.2b
BIG Big Technologies
31x26.9%UK£388.6m
RSW Renishaw
23.6x12.2%UK£2.3b
SXS Spectris
9x-22.7%UK£2.5b
0ZPV Jenoptik
14x12.3%€1.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 0ZPVは、同業他社の平均 ( { 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

0ZPV'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格/収益推定成長率時価総額
0ZPV 14.0x業界平均 17.3xNo. of Companies15PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0ZPVは、 UK Electronic業界平均 (22.4x) (14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0ZPV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0ZPV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14x
公正PE 比率24.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0ZPVは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの0ZPV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€20.59
€31.36
+52.3%
17.1%€39.00€20.60n/a10
Nov ’25€21.66
€35.30
+63.0%
13.3%€45.00€26.00n/a10
Oct ’25€27.73
€35.20
+26.9%
10.2%€40.00€28.00n/a10
Sep ’25€28.18
€35.20
+24.9%
10.2%€40.00€28.00n/a10
Aug ’25€26.18
€35.20
+34.4%
10.2%€40.00€28.00n/a10
Jul ’25€26.70
€35.30
+32.2%
10.1%€40.00€28.00n/a10
Jun ’25€27.27
€35.30
+29.4%
10.1%€40.00€28.00n/a10
May ’25€25.38
€35.30
+39.1%
10.1%€40.00€28.00n/a10
Apr ’25€29.01
€35.30
+21.7%
10.1%€40.00€28.00n/a10
Mar ’25€29.50
€34.60
+17.3%
10.0%€40.00€28.00n/a10
Feb ’25€29.44
€34.60
+17.5%
10.0%€40.00€28.00n/a10
Jan ’25€28.40
€34.20
+20.4%
10.9%€40.00€28.00n/a10
Dec ’24€25.72
€33.90
+31.8%
10.5%€40.00€28.00n/a10
Nov ’24€22.35
€34.40
+53.9%
11.0%€42.00€28.00€21.6610
Oct ’24€23.88
€34.80
+45.7%
9.4%€42.00€30.00€27.7310
Sep ’24€26.77
€35.20
+31.5%
9.7%€42.00€30.00€28.1810
Aug ’24€29.18
€35.40
+21.3%
9.6%€42.00€30.00€26.1810
Jul ’24€31.47
€34.90
+10.9%
12.5%€42.00€25.00€26.7010
Jun ’24€31.31
€34.90
+11.5%
12.5%€42.00€25.00€27.2710
May ’24€28.88
€34.50
+19.4%
13.4%€42.00€25.00€25.3810
Apr ’24€31.59
€34.50
+9.2%
13.4%€42.00€25.00€29.0110
Mar ’24€33.03
€33.60
+1.7%
15.1%€42.00€25.00€29.5010
Feb ’24€28.55
€30.70
+7.5%
17.7%€39.00€22.00€29.4410
Jan ’24€25.70
€30.30
+17.9%
18.1%€39.00€22.00€28.4010
Dec ’23€26.68
€29.70
+11.3%
20.2%€39.00€22.00€25.7210
Nov ’23€22.58
€29.70
+31.5%
20.2%€39.00€22.00€22.3510

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘