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Sunny Optical Technology (Group) 評価
0Z4I は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0Z4I 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0Z4I ( HK$55.5 ) は、当社の 公正価値 ( HK$55.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0Z4Iは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
0Z4I の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 0Z4I のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥50.37b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 10.9x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
0Z4I のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0Z4Iは、同業他社の平均 ( { 28.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0Z4I'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0Z4I のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.9x |
| 公正PE 比率 | 37.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0Z4Iは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$50.30 | HK$67.96 +35.1% | 27.4% | HK$160.20 | HK$53.94 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | HK$57.60 | HK$68.59 +19.1% | 27.2% | HK$162.68 | HK$54.77 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | HK$48.35 | HK$68.23 +41.1% | 28.0% | HK$164.77 | HK$54.38 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | HK$43.60 | HK$64.95 +49.0% | 29.8% | HK$161.35 | HK$45.05 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | HK$48.35 | HK$63.61 +31.6% | 31.6% | HK$160.19 | HK$45.28 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | HK$43.25 | HK$63.41 +46.6% | 34.8% | HK$159.25 | HK$41.25 | n/a | 28 |
| May ’25 | HK$38.45 | HK$63.20 +64.4% | 35.0% | HK$159.33 | HK$41.27 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | HK$40.10 | HK$64.97 +62.0% | 34.1% | HK$159.69 | HK$41.36 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | HK$50.80 | HK$80.87 +59.2% | 24.8% | HK$160.41 | HK$50.32 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | HK$48.00 | HK$82.24 +71.3% | 24.2% | HK$160.58 | HK$50.37 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | HK$70.61 | HK$84.61 +19.8% | 22.4% | HK$161.58 | HK$59.46 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | HK$72.64 | HK$83.77 +15.3% | 23.3% | HK$161.13 | HK$55.59 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | HK$64.56 | HK$81.25 +25.8% | 23.4% | HK$157.09 | HK$54.19 | n/a | 28 |
| Oct ’24 | HK$55.47 | HK$83.04 +49.7% | 25.4% | HK$157.15 | HK$49.28 | HK$57.60 | 31 |
| Sep ’24 | HK$64.89 | HK$84.72 +30.6% | 24.7% | HK$158.75 | HK$49.78 | HK$48.35 | 32 |
| Aug ’24 | HK$74.25 | HK$98.34 +32.4% | 20.5% | HK$160.75 | HK$57.73 | HK$43.60 | 32 |
| Jul ’24 | HK$77.25 | HK$104.40 +35.2% | 16.7% | HK$158.62 | HK$64.38 | HK$48.35 | 31 |
| Jun ’24 | HK$72.40 | HK$105.81 +46.2% | 16.0% | HK$155.87 | HK$65.97 | HK$43.25 | 31 |
| May ’24 | HK$81.18 | HK$108.96 +34.2% | 16.1% | HK$160.72 | HK$68.02 | HK$38.45 | 31 |
| Apr ’24 | HK$96.84 | HK$109.31 +12.9% | 16.8% | HK$159.81 | HK$68.13 | HK$40.10 | 30 |
| Mar ’24 | HK$95.75 | HK$114.70 +19.8% | 20.9% | HK$159.78 | HK$55.49 | HK$50.80 | 31 |
| Feb ’24 | HK$115.61 | HK$118.00 +2.1% | 23.4% | HK$180.46 | HK$59.83 | HK$48.00 | 31 |
| Jan ’24 | HK$92.92 | HK$118.72 +27.8% | 22.4% | HK$177.01 | HK$58.23 | HK$70.61 | 29 |
| Dec ’23 | HK$94.89 | HK$115.31 +21.5% | 23.2% | HK$172.29 | HK$56.68 | HK$72.64 | 28 |
| Nov ’23 | HK$74.25 | HK$119.80 +61.3% | 20.5% | HK$170.50 | HK$63.63 | HK$64.56 | 28 |
| Oct ’23 | HK$75.05 | HK$126.00 +67.9% | 16.1% | HK$171.06 | HK$87.86 | HK$55.47 | 28 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。