HMS Networks AB (publ)

LSE:0RPZ 株式レポート

時価総額：SEK 21.6b

HMS Networks 評価

0RPZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0RPZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0RPZ ( SEK428.32 ) は、当社の 公正価値 ( SEK536.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0RPZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0RPZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0RPZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0RPZ の株価収益率 レシオを示している。これは0RPZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0RPZ のPE レシオは？
PEレシオ62.4x
収益SEK 345.65m
時価総額SEK 21.58b

株価収益率 同業他社との比較

0RPZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0RPZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45.9x
SPT Spirent Communications
96.1x41.0%UK£1.0b
FTC Filtronic
54x55.7%UK£169.7m
MWE M.T.I Wireless Edge
10.8x2.7%UK£37.1m
OXIG Oxford Instruments
22.9x10.0%UK£1.2b
0RPZ HMS Networks
62.4x42.0%SEK 21.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 0RPZは、同業他社の平均 ( { 62.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0RPZ'のPE レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
0RPZ 62.4x業界平均 31.7xNo. of Companies6PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0RPZは、 European Communications業界平均 (29.9x) (62.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 29.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0RPZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0RPZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率62.4x
公正PE 比率46.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0RPZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 62.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 46.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0RPZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 428.32
SEK 500.00
+16.7%
16.3%SEK 600.00SEK 400.00n/a3
Dec ’25SEK 386.40
SEK 457.50
+18.4%
12.6%SEK 515.00SEK 400.00n/a2
Nov ’25SEK 388.80
SEK 457.50
+17.7%
12.6%SEK 515.00SEK 400.00n/a2
Aug ’25SEK 406.80
SEK 512.50
+26.0%
3.4%SEK 530.00SEK 495.00n/a2
Jul ’25SEK 426.00
SEK 515.00
+20.9%
3.9%SEK 535.00SEK 495.00n/a2
Jun ’25SEK 464.10
SEK 517.50
+11.5%
4.3%SEK 540.00SEK 495.00n/a2
May ’25SEK 414.40
SEK 517.50
+24.9%
4.3%SEK 540.00SEK 495.00n/a2
Apr ’25SEK 470.34
SEK 472.50
+0.5%
4.8%SEK 495.00SEK 450.00n/a2
Mar ’25SEK 454.40
SEK 472.50
+4.0%
4.8%SEK 495.00SEK 450.00n/a2
Feb ’25SEK 468.95
SEK 472.50
+0.8%
4.8%SEK 495.00SEK 450.00n/a2
Jan ’25SEK 497.35
SEK 425.00
-14.5%
7.1%SEK 455.00SEK 395.00n/a2
Dec ’24SEK 437.73
SEK 425.00
-2.9%
7.1%SEK 455.00SEK 395.00SEK 386.402
Nov ’24SEK 367.47
SEK 450.00
+22.5%
9.6%SEK 500.00SEK 395.00SEK 388.803
Oct ’24SEK 400.28
SEK 476.67
+19.1%
3.9%SEK 500.00SEK 455.00SEK 395.003
Sep ’24SEK 438.73
SEK 485.00
+10.5%
4.4%SEK 500.00SEK 455.00SEK 438.003
Aug ’24SEK 427.84
SEK 485.00
+13.4%
4.4%SEK 500.00SEK 455.00SEK 406.803
Jul ’24SEK 531.55
SEK 492.00
-7.4%
5.3%SEK 515.00SEK 448.00SEK 426.004
Jun ’24SEK 492.80
SEK 471.67
-4.3%
4.3%SEK 500.00SEK 455.00SEK 464.103
May ’24SEK 476.45
SEK 471.67
-1.0%
4.3%SEK 500.00SEK 455.00SEK 414.403
Apr ’24SEK 414.09
SEK 426.67
+3.0%
12.5%SEK 500.00SEK 375.00SEK 470.343
Mar ’24SEK 419.40
SEK 426.67
+1.7%
12.5%SEK 500.00SEK 375.00SEK 454.403
Feb ’24SEK 406.04
SEK 426.67
+5.1%
12.5%SEK 500.00SEK 375.00SEK 468.953
Jan ’24SEK 343.88
SEK 398.33
+15.8%
18.9%SEK 500.00SEK 320.00SEK 497.353
Dec ’23SEK 325.29
SEK 376.67
+15.8%
23.2%SEK 500.00SEK 310.00SEK 437.733

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/22 22:47
終値2024/12/20 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

HMS Networks AB (publ) 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。8

アナリスト機関
Fredrik NilssonABG Sundal Collier Sponsored
Thibault MorelBryan Garnier & Co
Viktor HögbergDanske Bank