EKINOPS 評価
0QSV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0QSV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0QSV ( €3.92 ) は、当社の 公正価値 ( €8.38 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0QSVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0QSV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0QSVは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 0QSV のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.9x |
| 売上高 | €115.56m |
| 時価総額 | €105.95m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 42.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
0QSV のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 0QSVは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
0QSV'のPS レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 0QSVは、 UK Communications業界平均 (1x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0QSV のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.9x |
| 公正PS 比率 | 2x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0QSVは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.92 | €6.13 +56.5% | 15.9% | €7.60 | €4.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €3.97 | €5.97 +50.3% | 19.0% | €7.60 | €4.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | €5.92 0% | 20.0% | €7.60 | €4.30 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €3.48 | €5.57 +60.0% | 16.4% | €6.80 | €4.30 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | €5.57 0% | 16.4% | €6.80 | €4.30 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €3.52 | €6.00 +70.5% | 13.3% | €6.80 | €4.40 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | €6.00 0% | 13.3% | €6.80 | €4.40 | n/a | 6 |
| May ’25 | €3.35 | €6.42 +91.5% | 19.1% | €8.50 | €4.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €3.73 | €6.95 +86.3% | 20.8% | €8.50 | €4.40 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €4.00 | €8.12 +103.2% | 6.0% | €8.70 | €7.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €4.45 | €8.12 +82.4% | 6.0% | €8.70 | €7.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €5.86 | €8.33 +42.1% | 12.9% | €10.00 | €6.20 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €4.68 | €8.33 +78.0% | 12.9% | €10.00 | €6.20 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €4.63 | €8.64 +86.6% | 16.0% | €10.80 | €6.20 | €3.97 | 7 |
| Oct ’24 | €5.90 | €10.66 +80.6% | 8.4% | €12.00 | €9.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | €6.98 | €10.66 +52.7% | 8.4% | €12.00 | €9.00 | €3.48 | 7 |
| Aug ’24 | €7.99 | €10.73 +34.3% | 8.0% | €12.00 | €9.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | €7.93 | €10.84 +36.7% | 9.1% | €12.20 | €9.00 | €3.52 | 7 |
| Jun ’24 | €7.95 | €10.84 +36.4% | 9.1% | €12.20 | €9.00 | n/a | 7 |
| May ’24 | €8.12 | €10.87 +33.8% | 9.4% | €12.00 | €9.00 | €3.35 | 6 |
| Apr ’24 | €8.90 | €10.75 +20.8% | 10.7% | €12.00 | €9.00 | €3.73 | 6 |
| Mar ’24 | €8.73 | €10.07 +15.3% | 7.9% | €11.10 | €9.00 | €4.00 | 6 |
| Feb ’24 | €8.60 | €10.07 +17.1% | 7.9% | €11.10 | €9.00 | €4.45 | 6 |
| Jan ’24 | €8.42 | €9.88 +17.4% | 11.6% | €11.10 | €8.00 | €5.86 | 6 |
| Dec ’23 | €7.25 | €9.88 +36.3% | 11.6% | €11.10 | €8.00 | €4.68 | 6 |
| Nov ’23 | €7.09 | €9.87 +39.1% | 11.4% | €11.00 | €8.00 | €4.63 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Midwich Group
UK£285.5m
Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.
MIDW
UK£2.79
7D
-3.8%
1Y
-25.4%
HP
US$36.7b
Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.
0J2E
US$38.33
7D
4.2%
1Y
33.8%
Xerox Holdings
US$1.1b
Operates as a workplace technology company that integrates hardware, services, and software for enterprises in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, India, and internationally.
0A6Y
US$9.14
7D
8.3%
1Y
-33.8%