Scanfil Oyj

LSE:0Q59 株式レポート

時価総額：€479.8m

Scanfil Oyj 評価

0Q59 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0Q59 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0Q59 ( €7.6 ) は、当社の 公正価値 ( €11.13 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0Q59は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0Q59 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0Q59は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0Q59 の株価収益率 レシオを示している。これは0Q59 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0Q59 のPE レシオは？
PEレシオ11.9x
収益€40.32m
時価総額€479.81m

株価収益率 同業他社との比較

0Q59 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0Q59 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.1x
GHH Gooch & Housego
91.9x72.8%UK£118.2m
BIG Big Technologies
31.9x26.9%UK£394.5m
MIDW Midwich Group
12.7x-5.6%UK£284.4m
KETL Strix Group
19.7x43.2%UK£133.3m
0Q59 Scanfil Oyj
11.9x9.6%€479.8m

Price-To-Earnings vs ピア: 0Q59は、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0Q59'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
0Q59 11.9x業界平均 17.9xNo. of Companies18PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0Q59は、 UK Electronic業界平均 (22.3x) (11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0Q59 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0Q59 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.9x
公正PE 比率20.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0Q59は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0Q59 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€7.60
€9.12
+20.0%
4.3%€9.65€8.70n/a3
Nov ’25€7.89
€9.12
+15.5%
4.3%€9.65€8.70n/a3
Oct ’25€7.34
€9.17
+24.9%
2.6%€9.50€9.00n/a3
Sep ’25€7.61
€9.20
+20.9%
3.1%€9.60€9.00n/a3
Aug ’25n/a
€9.22
0%
3.3%€9.65€9.00n/a3
Jul ’25€7.54
€9.22
+22.2%
3.3%€9.65€9.00n/a3
Jun ’25€7.77
€9.13
+17.5%
2.1%€9.40€9.00n/a3
Oct ’24€8.36
€10.75
+28.6%
7.0%€11.50€10.00€7.342
Sep ’24€9.36
€10.75
+14.9%
7.0%€11.50€10.00€7.612
Aug ’24€10.42
€10.50
+0.8%
4.8%€11.00€10.00n/a2
Jul ’24n/a
€9.25
0%
5.8%€10.00€8.75€7.543
Jun ’24€9.86
€9.25
-6.2%
5.8%€10.00€8.75€7.773
May ’24€8.80
€9.25
+5.1%
5.8%€10.00€8.75€7.423
Apr ’24n/a
€8.50
0%
2.9%€8.75€8.25€8.382
Mar ’24n/a
€8.50
0%
2.9%€8.75€8.25€8.262
Feb ’24n/a
€7.30
0%
4.1%€7.60€7.00€7.462
Jan ’24n/a
€7.30
0%
4.1%€7.60€7.00€7.832
Dec ’23€6.00
€7.30
+21.6%
4.1%€7.60€7.00€8.042
Nov ’23n/a
€7.30
0%
4.1%€7.60€7.00€7.682

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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1Y

-26.0%